Новий раунд коливань крипторинку: як інвесторам реагувати?

Після схвалення ETF на біткойн та досягнення ціною історичного максимуму, крипторинок знову пережив значні коливання. На початку серпня загальна капіталізація криптовалют скоротилася з 2,44 трильйона доларів до 1,99 трильйона доларів, а максимальне падіння за день становило 8,4%. Причини цього коригування складні, до них належать як вплив світової економіки, так і погані дані щодо зайнятості в США.

Це ще раз підтверджує тісний зв'язок між ціною біткоїна та макроекономічними, політичними факторами. У майбутньому зниження процентних ставок Федеральним резервом США, вибори в США, глобальний ринок і геополітика стануть важливими факторами, що впливають на бичачий ринок. Для звичайних інвесторів ринок все ще чекає на драйвери, які принесуть первинні інновації.

Який вплив очікувань щодо зниження процентних ставок?

Хоча очікування зниження ставки постійно стимулює крипторинок, але при фактичному зниженні ставки ситуація може бути іншою. Дані CME показують, що ймовірність зниження ставки у вересні досягла 100%. З макроекономічної точки зору, зниження ставки сприяє переміщенню коштів з банків у високоризикові інвестиції.

Проте, очікування зниження процентних ставок вже тривалий час домінують у настроях на ринку, насправді зниження ставок може викликати лише помірну реакцію. Ключовим є фон зниження ставок - якщо це відбудеться в період економічного процвітання, стимул для цін на активи буде більш очевидним; якщо зниження ставок відбудеться в умовах економічної слабкості, це може передати негативний сигнал.

Наразі явні ознаки слабкості економіки США, рівень безробіття досяг найвищого рівня за останні два роки. У майбутньому вплив зниження процентних ставок на крипторинок може зменшитись, у короткостроковій перспективі коливання ринку все ще триватимуть. У довгостроковій перспективі, поки капітал може вільно переміщатись, шифрування все ще є одним із варіантів збереження вартості.

Ставлення двох партій США до криптовалют

З входженням криптовалют у центр політичної сцени США, ставлення двох партій стало важливим фактором, що впливає на ринок. Кандидат у президенти від Республіканської партії Трамп заявив, що після обрання розробить комплексну політику в сфері шифрування. Натомість, ставлення Демократичної партії до криптовалют є досить неоднозначним.

Незалежно від того, хто буде обраний, обидві партії мають намір створити чітку регуляторну рамку. Демократична партія схильна до посилення регулювання, в той час як республіканці мають більш відкриту позицію. Якщо переможуть демократи, це може негативно вплинути на ринок у короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі буде корисним для включення шифрування в основні фінансові ринки. Якщо переможуть республіканці, це може позитивно вплинути на ринок у короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі все ще потрібна підтримка регулювання.

Біткоїн проти золота: хто більш стабільний?

У нещодавніх коливаннях ринку золото показало кращі результати, ніж біткойн. Але за даними останніх десяти років біткойн став найкращим активом протягом восьми років, а за десять років його дохідність склала 18,719%.

Фактори, що підтримують тривалий ріст крипторинку, все ще існують. Глобальна політика монетарного стимулювання сприяє зростанню біткоїна. Спотові ETF вже залучили значні фінансові вливання, і очікується, що скоро розпочнеться нова хвиля інституційних інвестицій. Хоча короткострокові коливання неминучі, довгострокові перспективи все ще оптимістичні.

Як інвесторам скористатися можливостями?

Хоча крипторинок піддається впливу макрофакторів, як нова технологія він все ще сповнений можливостей. Наразі ринок страждає від нестачі високоефективних інноваційних проектів, що робить його вразливим до коливань через раптові події. Але за підтримки багатьох позитивних факторів ринок залишається довгостроково оптимістичним.

Для звичайних інвесторів регулярні інвестиції є непоганим вибором. Вкладаючи фіксовану суму через фіксовані проміжки часу, можна отримати більше активів під час коливань. Водночас, шифрування валюти стало невід'ємною частиною інвестиційного портфеля, помірне розподілення допомагає підвищити загальний прибуток.

На фоні короткострокових Коливань та довгострокового зростання, інвестори повинні розумно контролювати ризики, підвищувати ефективність капіталу. Можна розглянути використання інструментів, таких як депозитні рахунки для отримання відсотків, зосередитися на стратегіях складних відсотків, поступово формувати позиції та вибирати відповідний момент для покупки на дні. Незалежно від стратегії, науковий аналіз та усвідомлення ризиків є ключем до отримання прибутку.