Крипторинок щотижневий огляд: Децентралізовані фінанси та AI-сектор ведуть до відновлення ринку

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє помітну тенденцію до відновлення, індекс настрою зріс з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, проте суттєво покращився. Капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати, що свідчить про те, що кошти все ще продовжують надходити. Відновлення ринку в основному зумовлене двома факторами: даними по CPI в США, які відповідали очікуванням, а також оптимістичними очікуваннями ринку щодо пом'якшення регулювання криптовалют. Загалом альткоїни показують кращі результати, ніж ринок в цілому, особливо токени, пов'язані з Децентралізованими фінансами та штучним інтелектом, які суттєво зросли, що свідчить про тенденцію переміщення коштів з біткоїна до токенів з малими капіталізаціями.

Децентралізовані фінанси板块TVL小幅增长至535亿美元，环比增长约1%。值得注意的是，DeFAI作为Децентралізовані фінанси与AI的结合产物，市值在一周内从6亿美元暴增至32亿美元，显示出крипторинок对创新型Децентралізовані фінанси应用的强烈追捧。

Сектор AI Agent продовжує демонструвати потужний розвиток, переходячи від простих торгівлі токенами AI до більш глибокої розробки прикладних сценаріїв. Поява DeFAI знаменує собою перехід застосування AI в крипто-сфері до фази 2.0, що в основному виявляється в чотирьох напрямках: дружній до користувача AI інтерфейс, управління портфелем, будівництво інфраструктури та ринковий аналіз і прогнозування. Шляхи розвитку провідних проектів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, показують, що ринок переходить від етапу перевірки концепції до етапу реального застосування.

Сегмент Meme-токенів цього тижня демонструє відносно слабку динаміку, увага ринку помітно знизилася з високих показників четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризикові переваги інвесторів переходять від чисто спекулятивних Meme-токенів до проєктів з реальними сценаріями застосування. Однак, з підвищенням актуальності відповідних тем, очікується, що на ринку може виникнути нова хвиля спекуляцій на основі політичних тем.

Загалом, основні публічні блокчейни демонструють стабільне зростання, але їхній приріст не такий значний, як у сегментах Децентралізовані фінанси та AI. Серед основних публічних блокчейнів, ті, що мають переваги в екосистемах AI та Децентралізовані фінанси, показують кращі результати, що відображає те, що цінність базових публічних блокчейнів все більше залежить від процвітання їхніх верхніх додатків. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують обчислення AI, починають привертати увагу ринку, що свідчить про те, що новий раунд конкуренції серед публічних блокчейнів може зосередитися навколо обчислювальних можливостей AI.

Гарячі напрямки

Децентралізовані фінансиAI

Цього тижня DeFAI став центром уваги на ринку, його ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів минулого тижня до 3,2 мільярда доларів, за тиждень зафіксовано зростання більш ніж у 4 рази. Сектор DeFAI можна розділити на чотири категорії проектів: абстрактний/дружній до користувача ШІ, оптимізація доходів та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та ринковий аналіз і прогнозування. Хоча DeFAI швидко зріс в останні часи та отримав значну увагу на ринку, наразі його застосування все ще перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій не реалізовані, тому при інвестуванні слід звертати увагу на ризики спекуляцій на ринку.

Децентралізовані фінанси赛道

Протягом минулого тижня 5 проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку включали Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market та Astherus. Ці проекти продемонстрували видатні результати в екологічній співпраці, стимулюванні громади, технологічній оптимізації тощо. Загалом, TVL проектів DeFi зросло з 53 мільярдів доларів минулого тижня до 53,5 мільярдів доларів зараз, що становить приріст 0,94%, завершивши негативну динаміку TVL в усіх секторах минулого тижня.

публічний ланцюг

Протягом минулого тижня п'ятірка блокчейнів з найбільшим зростанням TVL на ринку включала Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared та Mode. Ці блокчейни досягли важливих успіхів у таких сферах, як технологічні оновлення, екосистемне будівництво та стратегічне партнерство.

Перспективи ринку

Короткостроковий ринок буде під впливом спеціальної політичної події в понеділок наступного тижня, очікується посилення волатильності. Рекомендується інвесторам у виборі проектів DeFAI зосередитися на проектах, які мають реальні сценарії застосування, уникаючи гонитви за чистими концептуальними спекуляціями. У сфері інвестицій у DeFi можна звернути увагу на можливості прибутку в проектах пулу автоматизованого торгівлі, але необхідно суворо контролювати ризики важелів. Щодо вибору моменту, рекомендується короткостроково спостерігати за змінами в політиці, уникаючи сліпого підвищення цін, щоб забезпечити безпеку інвестиційного портфеля.