Цикли інвестиційного ринку та шлях до виживання

Вижити в інвестиційній сфері не так просто. Ми часто чуємо історії успіху інших, але насправді лише небагато людей можуть отримати вигоду в цій жорстокій грі.

Існування економічного циклу визначає чергування бичачих і ведмежих ринків. Незалежно від типу ринку, він ніколи не перебуває постійно в тенденції зростання або зниження. Кожен інвестор повинен знайти спосіб виживання, що підходить саме йому, цей спосіб походить з особистих рис, і його важко скопіювати з успішних шляхів інших. Хтось віддає перевагу частій торгівлі, хтось зосереджується на інвестиціях у фундаментальні проєкти, а хтось займається інвестиціями через кілька циклів, кожна стратегія є унікальною.

Однак є один важливий момент: в довгостроковій перспективі надмірна увага до коливань цін може призвести до протилежних результатів інвестицій. Коли людина легко отримує прибуток від торгівлі, це може викликати ілюзію всевладності. Але врешті-решт ринок перерахує прибутки. Чи зможе людина дійсно отримати прибуток і зберегти результати, значною мірою залежить від її психологічної стійкості.

Інвестиційні чи торгові дії в основному відображають внутрішні якості людини, такі як баланс між бажаннями та самоконтролем. Це визначає, чи вибирають люди купувати, продавати чи утримувати. За кожним рішенням стоїть своя логіка, що ґрунтується на особистій оцінці грошей, фундаментальних факторів, спекуляцій, ринкових тенденцій та інших аспектів.

Справжнє питання, яке варто обміркувати, це не те, коли ринок зросте чи впаде, і не те, наскільки великими будуть коливання. Якщо ви не впевнені в певному тренді, краще не тримати відповідні активи, інакше це може вплинути на всі подальші дії і в кінцевому підсумку призвести до невдачі. Якщо ви почуваєтеся неспокійно, буде важко зберегти спокійний розум.

На цьому постійно змінюючомуся ринку нові тренди завжди з’являються, привертаючи увагу інвесторів. Для тих, хто заздалегідь робить ставки, це означає прибуток; для тих, хто запізнюється, це часто означає ризик. У новій галузі справжні будівельники та довгострокові інвестори більше зосереджуються на розвитку фундаментальних показників, а не на короткострокових коливаннях цін чи ринкових циклах.

Навіть під час ведмежого ринку можуть існувати привабливі інвестиційні можливості. Це спокуса не пов'язана з ринковими циклами, а є характеристикою самого ринку. Проте, під час ведмежого ринку доступних коштів менше, і кількість людей, які можуть отримати вигоду, відповідно зменшується. Чим більша спокуса, тим вищий потенційний ризик.

Криптовалютний ринок здебільшого підтримується двома категоріями груп: одна намагається випередити інфляцію, а інша намагається випередити біткоїн або ефір. Це має важливий вплив на розвиток ринку. Традиційні інституційні інвестори, якщо вважають, що криптоактиви можуть випередити інфляцію, збільшать фінансування цього ринку, що призведе до зростання цін. І навпаки, якщо вони вважають, що фіатні гроші показують кращі результати, вони можуть вивести інвестиції, що призведе до падіння цін.

Інша категорія групи - це основні прихильники галузі, які сприяли розвитку Bitcoin, Ethereum та пізніших напрямків, таких як DeFi, NFT, криптогри та метавсесвіт, Web3 тощо. Ця частина групи також стежить за змінами вартості відносно фіатної валюти, але більше хвилюється про те, чи зможе вона обігнати BTC або ETH. У ведмежому ринку вони зазвичай стають справжньою опорою для ринку.

У будь-якому ринку першочерговим завданням є виживання, а не прагнення до максимізації прибутку. Інвестиції всіма коштами (відомі як "штовхання всього") можуть принести високий дохід у певні моменти, але для більшості людей це не є оптимальним вибором. Як тільки ви спробуєте інвестувати всіма коштами, легко потрапити в цикл повторення цієї високоризикованої поведінки. Невелика кількість успішних випадків не може довести, що це хороша стратегія, з ймовірності, ризик інвестування всіма коштами зазвичай перевищує прибуток.

Слід зазначити, що світ інвестицій є різноманітним, і немає абсолютно правильних стратегій. Вищезазначена думка може не підходити в певних випадках. Кожен повинен заглянути в своє серце і знайти свій власний шлях інвестування, оскільки це є остаточний напрямок.