Від біржі до стратегії в ланцюгу: шлях шифрування монет Сап Бін Го

Са Бінь Го є піонером у сфері торгівлі, керованої даними на блокчейні. У 2017 році він увійшов у індустрію шифрування, а в 2019 році приєднався до відділу додавання монет біржі, зосередившись на аналізі даних на блокчейні та дью ділідженс проектів. Цей досвід не лише дав йому глибоке розуміння галузі, але й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році Сатоші покинув біржу, щоб розпочати власний бізнес. Спочатку він зосередився на розробці проектів NFT. Коли популярність ринку NFT знизилася, він гостро усвідомив зростання торгівлі Memecoin, швидко змінив напрямок і зосередився на торгівлі на ланцюгу та інвестиційних рішеннях, що базуються на даних. Він і команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгові роботи для моніторингу рухів адрес на ланцюгу та генерування торгових сигналів.

Стратегія торгівлі Сатоші має явні характеристики: не звертає уваги на оцінку наративу, а зосереджується на моніторингу в мережі та строгих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, можна уникнути впливу суб'єктивних емоцій на торгівлю.

Він зазначив, що логіку угод потрібно постійно оптимізувати. Спочатку увага була зосереджена на торгових діях розумних грошей в блокчейні, потім розширилася до дій команди трейдерів, а потім до ключових адрес окремих токенів. Поглиблений аналіз цих активностей в блокчейні постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі основні активи Саби Го включають BTC, ETH та SOL. Ці активи складають його основний інвестиційний портфель. Нещодавно MOODENG став для нього важливою віхою, досягнувши 5000-кратного прибутку в короткостроковій перспективі. Для Саби Го значення MOODENG полягає не лише в прибутку, а й у підтвердженні ефективності його стратегії, основаної на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG в ланцюгу, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями", що надає цінний досвід для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Саті Брат акцентує на стандартній стратегії "подвоєння виходу, зупинка на половині", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє доцільність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

Під час торгівлі достатньо підтримувати рівень перемог понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сцена виходу: продаж всієї суми після подвоєння активу, що забезпечує 100% прибуток.
• Ситуація зі зупинкою збитків: продати всі активи після їхнього зниження вдвічі, втрата 50%.

На основі цих припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера буде позитивно зростати. Стратегія Сатоші зосереджена на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільному психоемоційному стані, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно команда撒幣哥 розробила ряд інструментів, зосереджених на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників:

Аналіз інсайдерської інформації про токени

За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Її основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбори адреси, що мають зв'язки з переказами або ознаками колективних угод, та класифікація їх як "група" або "основний кластер".
• Сnapshot і аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації утримання токенів, виявлення чи намагаються основні гравці накопичити монети.
• Оптимізація модель поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси (таких як використання крос-чейн мостів або змішувачів) та тенденції руху коштів в мережі, формуємо точний прогноз основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накоплених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, що колективно купують певну монету, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захоплювати гарячі точки ринку та визначати, чи має монета потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачеві повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу інсайдерської інформації показує, що рівень накопичення основними гравцями певної монети досягає піку, одночасно сигнал FOMO CALL фіксує колективні дії покупки розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що монета може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть, спираючись на дані, надані інструментами, поєднуючи стратегії подвоєння капіталу та зупинки збитків, формувати позиції та відстежувати тенденції.

Стратегія даних для захоплення рухів основних учасників

На ринку шифрування, основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, і в цьому процесі поведінка на ланцюгу обов'язково змінюється. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструватимуть певну поведінку на ланцюгу, яка може бути зібрана та перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей приймають подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Сатоші вважає, що це безперервна гра, і динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до тривалої ефективності стратегії.

Стратегія Сатоші починається з відстеження "розумних грошей", адреси яких зазвичай мають виграш понад 40% на ринку та забезпечують значні прибутки. За допомогою інструментів він відфільтровує ці адреси, створює зі своєю командою власний список моніторингу та постійно контролює групу адрес, які показують відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси групуються для синхронних операцій, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, залишайтеся непомітними, щоб не впливати на темп торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації цього токена.
• Сигнальне реагування: коли в групах, що контролюються, спостерігається колективний вхід у певну монету, стратегія слідує невеликими пробними кроками, щоб уникнути передчасного викриття власної поведінки.

MOODENG біржа випадки

Успішна торгівля MOODENG є важливим етапом для команди撒幣哥. Команда відстежила великий вхід довгострокового успішного адресного кластера в MOODENG і швидко почала накопичувати. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основного учасника, зберігала невеликі покупки та поступово слідкувала.

У процесі торгівлі, основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію, тестують ринкові емоції покупок і продажів, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація монет не розмивалася. Сатоші спостерігає за змінами у відсотках володіння цих основних адрес у реальному часі та виявляє, що основні гравці після кожної корекції знову закуповують монети. Це явище підвищило впевненість команди у позитивному прогнозі MOODENG.

В кінці, MOODENG з початкової невеликої капіталізації піднявся до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високі доходи, але й через цей процес перевірила теорію торгівлі "слідування за основними гравцями".

Схопити можливості обігу коштів на ринку шифрування

Шифрувальний ринок монет має значний вплив на виконання торгових стратегій. З великої перспективи, в різні періоди увага до капіталу буде різною:

Ротація основних монет: Капітал може концентруватися в основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час на ланцюгу спостерігається брак ліквідності, обсяги торгівлі невеликі.

Нові публічні ланцюги та переключення гарячих тем: Екосистемні гарячі теми будуть переключатися між публічними ланцюгами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким газовим витратам стала середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Зміна на ринку Мемів та наративу: У більш сегментованих ринках, таких як мем-монети, капітал також буде переміщатися через оновлення лончпадів або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP ринку Solana до нових проектів на ланцюгу Base, фокус ринкових коштів постійно переміщується.

За допомогою інструментів даних на блокчейні, команда Сатоші Го реального часу моніторить обсяги торгів на блокчейні та рух капіталу, допомагаючи в ухваленні рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що підказує команді необхідність своєчасно коригувати позиції, слідкуючи за рухом капіталу.

Важливість збереження спокою та дисципліни

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій та дисципліну:

Самостійне судження: Сатоші підкреслює, що торгівля повинна бути зосереджена на верифікації стратегії, а не на відповідності ринковим емоціям. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману «вічного бичачого ринку», що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасний вихід з прибутку: Однією з великих пасток на бичачому ринку є "не бажання продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до підтримки довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над переслідуванням вищих доходів.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш впевненою.

А в умовах бикового ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, прибуток нижчий за очікування, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. З цього приводу Садбій Го також поділився своїм способом подолання:

Сфокусуйтеся на торговій системі: Торгівля за межами системи, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною. Суть торгівлі полягає у перевірці стратегії та уточненні знань, а не в одноразовому прибутку.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть викликати ірраціональні рішення.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Сатоші Го вказує, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть за наявності сильного оптимізму, потрібно бути обережним щодо ризиків, особливо коли на ринку існує лише один наратив без чіткої обґрунтованої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Са Бі Го вважає, що основа особистісного зростання полягає в оновленні кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем свідомості може значно прискорити власну еволюцію свідомості. Він підкреслює, що важливо вийти за межі зони комфорту в соціальних контактах і активно взаємодіяти з видатними людьми, що є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він через постійне навчання успішному досвіду та методам інших шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей поруч можуть надихнути його на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "взаємодію з більш успішними людьми", знаходячи більше можливостей через взаємодію з кращими.

Він також згадав, що "Багатий тато, бідний тато" - це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору "змусити гроші працювати на себе". Він зазначив, що ця книга зруйнувала концепцію "стабільної роботи" в традиційній освіті та надихнула його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також завдячує іншим джерелам знань. Наприклад:

1. Аналіз KOL на ланцюгу

2. Соціальні мережі та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами у Twitter та Telegram, швидко вловлюйте ринкові тренди та обговорюйте нові можливості в бізнесі з членами команди.

Крім того, Сатоші вважає, що поєднання розуміння Web2 і Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він і його команда часто досліджують бізнес-кейси у Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в дослідженні нових можливостей.

Підсумок та поради

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, засновані на даних, були перевірені в реальних умовах як життєздатні, але потребують безперервної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем на ланцюгу, так і зміна наративів у різних секторах вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, а й від стабільного психічного стану. Незалежно від того, бик чи ведмідь, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежність у судженнях, можна здобути довгострокову перевагу.

Створення основи для розуміння та грошового потоку: стабільний грошовий потік служить основою, що дозволяє трейдерам спокійніше реагувати на коливання ринку. Завдяки "постійному навчанню" та "оновленню кола", трейдери можуть залишатися на передовій знань.