Аналіз руху ціни Біткойн: покупки ETF можуть стати ключовою підтримкою

Ціна Біткойна нещодавно різко впала нижче важливого рівня підтримки 56,000 доларів, традиційний технічний аналіз важко визначити рівень дна. У цей момент ринкової паніки, ми можемо повернутися до основ, проаналізувавши рух ціни з точки зору співвідношення попиту та пропозиції, сподіваючись допомогти інвесторам знайти найкращі точки для покупки на ринку з сильними емоційними коливаннями.

Цей раунд падіння в основному викликаний такими факторами:

1. Тиск на продаж: уряд певної країни продає, біржа виплачує, прибуток на початку року та слідування продажу з боку майнерів тощо, основним чином через криптобіржі, можна контролювати за допомогою моніторингу поведінки в блокчейні.

2. Сила покупок: інвестори в спотовий ETF на Біткойн в США, в основному, беруть участь через фондові рахунки. Можна відстежувати через обсяги угод ETF та індикатори потоку коштів після торгівлі.

Аналіз купівлі: ETF може принести першу хвилю підтримки

З макроекономічного середовища, довгострокова купівельна сила все ще буде продовжуватись, що обумовлено:

1. США можуть знизити процентні ставки, що сприятиме зростанню цін на ризикові активи
2. Збільшуються шанси певних політичних діячів або покращується регуляторне середовище для монет.

Нещодавно ціна Біткойна має сильну кореляцію з американськими акціями. Різке падіння за останні два дні частково викликане тим, що спотовий ETF Біткойна перебуває в стані простою і не може бути придбаний.

Згідно з обсягом торгівлі ф'ючерсами на певній товарній біржі, емоції інституційних інвесторів досить стабільні, можливо, вони чекають можливості для покупки на дні. У ситуації, коли макроекономічні фактори є позитивними, але короткостроково негативними, така особлива ситуація може надати інвесторам, які вважають Біткойн перспективним у довгостроковій перспективі, можливість для покупки.

7 липня Біткойн-ETF відновив торгівлю, що заслуговує на увагу, особливо обсяги торгів у режимі реального часу та дані про чистий приплив після закриття. Високий обсяг торгів свідчить про сильне бажання купувати на дні, що може сигналізувати про зупинку падіння; якщо це призведе до чистого припливу коштів, це ще більше зміцнить довіру інвесторів.

Аналіз продажу: тиск від продажу урядом та компенсації біржі

Пропозиції на продаж надходять переважно з двох джерел:

1. Уряд певної країни конфіскував Біткойн: всього 5,03 тисяч монет, вже переведено близько 0,808 тисяч монет, залишилося 4,227 тисяч монет ( 83,94% ) не розпродані, подальший тиск на ринок має невизначеність.

2. Компенсація від біржі: очікується виплата 142 тисяч монет Біткойн, за повідомленнями, близько 70% кредиторської заборгованості вже викуплено інституційними покупцями, фактичний тиск на продаж може бути нижчим за очікування ринку. 5 липня було переведено близько 50 тисяч монет Біткойн, з яких 1544 монети були переведені на біржу, а 47 тисяч монет переведено на нові адреси, без подальших рухів.

Крім того, продажі з боку майнерів також є одним з факторів падіння, але очікується, що вони зупиняться разом з припиненням падіння Біткойна. На даний момент основні майнінгові установки вже наблизилися до "ціни закриття", деякі майнери змушені ліквідувати свої активи.

В цілому, покупці базуються на довгострокових позитивних факторах, а продавці походять від короткострокового страху, викликаного спеціальними подіями. Ця неповторна ситуація може створити можливості для покупки для інвесторів, які довгостроково налаштовані на Біткойн. За попереднім досвідом, ринок зазвичай не переварює емоцій від тиску продажу через спеціальні події більше двох місяців. Цей раунд падіння розпочався 7 червня, і очікується, що після 7 серпня він може поступово завершитися, а максимальне падіння за одну добу, зафіксоване за останні два дні, може бути найнижчою точкою цього раунду падіння.