Стратегія інвестицій у шифрування 2024 року: баланс між технічними інноваціями та цінністю спільноти

У сфері інвестицій у криптовалюти я завжди дотримуюсь правила інвестування в будь-який час, розподіляючи кошти між різними циклами, що впливають на ринок. Це включає в себе сезонні цикли протягом року, 4-річні цикли бичачого та ведмежого ринків, цикли технологічних інновацій та економічні цикли. Одночасно я також застосовую стратегію «гімнастичного стержня», зосереджуючи увагу на розміщенні активів alpha у високобета-ділянках та активів beta у високоякісних alpha-ділянках.

Наразі мій інвестиційний портфель в основному зосереджений на передових проектах, таких як абстракція ланцюга, AI Agent та PayFi. Ця конфігурація допомогла моїй загальній доходності значно перевищити ринок у грудні минулого року. Однак, при переобліку портфеля на перший квартал 2025 року, я зрозумів, що моя логіка альфа-розподілу активів занадто однобока, в основному зосереджена на "руйнівних інноваціях" в галузі технологій.

Останнім часом я почав переосмислювати важливість цінностей спільноти в інвестиціях у шифрування. Традиційно я схильний розглядати атмосферу та культуру спільноти як шум, натомість більше зосереджуюсь на технологічному детермінізмі. Але, беручи участь у певних NFT-проектах, я на власному досвіді відчув приналежність і ідентичність, які приносить спільнота. Це спонукало мене почати звертати увагу на деякі проекти з сильною атмосферою спільноти, такі як Monad, Sonic SVM та BeraChain.

Особливо варто згадати Sonic SVM, який є проектом Web3, орієнтованим на користувачів TikTok. Хоча з технічної точки зору він може бути не таким вражаючим, як деякі нові L2 технології, але його результати в сфері користувацького досвіду та ринкової проникності вражають.

Sonic SVM розробляє TikTok-додаток під назвою SonicX, який планує зробити аерозливаювання своїх токенів для користувачів, зареєстрованих через TikTok. Завдяки технології абстракції рахунків, користувачі TikTok можуть без додаткових налаштувань Web3-гаманець безпосередньо взаємодіяти з ланцюгом у додатку. Наразі SonicX залучив понад 2 мільйони користувачів до ігор, викликів та прямих трансляцій, надаючи користувачам досвід, близький до безшовного Web2.

Враховуючи величезну базу користувачів TikTok (понад 1,5 мільярда користувачів у всьому світі) та його високий життєвий цикл користувача, стратегія Sonic SVM виглядає багатообіцяюче. Цей випадок нагадав мені, що в умовах відносно зрілої інфраструктури блокчейн, проєкти, які можуть швидше досягати споживачів і завойовувати їхню увагу, можуть стати лідерами наступного покоління інфраструктури Web3.

Ця зміна в свідомості нагадує нам, що в інвестиціях у шифрування слід звертати увагу не тільки на технологічні інновації, але й на розвиток спільноти та прийняття користувачами. Успішні проекти майбутнього, можливо, будуть ті, які зможуть знайти баланс між технологічною потужністю та цінністю спільноти. Як інвестори, нам потрібно постійно коригувати свої погляди, шукаючи найкращі інвестиційні можливості між технологічним детермінізмом і цінністю спільноти.