Аналіз стратегій торгівлі топ-трейдерів Hyperliquid: мистецтво використання важелів та вмілого вибору часу

Нещодавно ринок почав відновлюватися, і дії деяких великих трейдерів на платформі Hyperliquid знову привернули увагу ринку. Ці великі гравці, відомі як "кити", завдяки своїй потужній фінансовій спроможності, унікальним торговим стратегіям та гострому відчуттю ринкових тенденцій, створюють хвилювання на платформі. Їхні дії не лише відображають ринкові настрої, але й надають нам можливість спостерігати за тим, як грають найкращі трейдери.

У цій статті буде проаналізовано торгові методи, ризикові уподобання та логіку успіху і невдачі кількох трейдерів з різними стилями, намагатимемося виявити їх секрети успіху та обговорити, які уроки можуть отримати звичайні інвестори.

Короткостроковий снайпер: "50-кратний брат" події та мистецтво високого важеля

Трейдер почав публікувати контент, пов'язаний з біткоїном, у соціальних мережах ще з 2014 року, здавалося, він був вірним прихильником біткоїна. Однак у 2015 році він вирішив зникнути з поля зору. Лише в березні 2025 року, після того як він отримав прибуток понад 9 мільйонів доларів, зробивши коротку позицію на біткоїн з використанням високого кредитного плеча, він викликав жваві дискусії, в яких деякі ставили під сумнів джерело його фінансування, і цей трейдер вирішив розкрити свою особистість, щоб відповісти на ці закиди.

Цей трейдер має стиль торгівлі, що характеризується високим ризиком і високою віддачею, часто використовуючи 50-кратний кредитний плечо, чутливо реагуючи на зміни на ринку. Наприклад, 20 березня 2025 року, перед і після рішення ФРС щодо процентних ставок, він спочатку знизив позицію, коли ціна біткоїна була 84,566 доларів, і закрив позицію з прибутком 81,500 доларів, коли ціна впала до 82,000 доларів, а потім купив, коли ціна становила 82,200 доларів, закривши позицію, коли ціна зросла до 85,000 доларів, отримавши додатковий прибуток у 921,000 доларів, загалом досягнувши 164% доходу. Ця операція принесла йому прізвисько "Hyperliquid 50X哥" у соціальних мережах.

Згідно з його торговою стратегією, цей трейдер добре вміє ловити події, що викликають рух на ринку, та короткочасні можливості, демонструючи унікальне бачення ринку. Він не лише може використовувати значні економічні події для торгівлі, але й рішуче входити на ринок під час крайнього страху. Коли ефір впав до приблизно 1500 доларів, а ринок загалом був песимістичним, він вирішив купити 3715 ефірів за 5,5 мільйона доларів (середня ціна 1493,5 долара) і продав їх за 2502 долара, отримавши прибуток у 3,74 мільйона доларів.

12 травня було опубліковано результати торгівельних переговорів між Китаєм та США, ринок очікує нестабільності. Цей трейдер відкрив коротку позицію на біткоїн за 104,094 доларів, після чого отримав прибуток у 1,18 мільйона доларів.

Станом на 13 травня, цей трейдер отримав приблизно 2,82 мільйона доларів прибутку на платформі Hyperliquid. Загалом, його частота операцій не є високою, за два місяці він здійснив лише 3-4 угоди. Але кожна операція дозволяла точно передбачити короткострокові тенденції, і він володів неймовірною рішучістю, часто перебуваючи на межі ліквідації. Проте такий стиль торгівлі не підходить для звичайних інвесторів, він також зазнавав збитків у деяких операціях з малими капіталізаціями.

Суперечлива легенда: полювання на MEME-криптовалюти та великі фінансові операції відомого трейдера

Відомий трейдер почав активно працювати на платформі Hyperliquid з березня 2025 року. Його стиль торгівлі схильний до довгих періодів (кілька днів), крім основних токенів, він також любить робити ставки на деякі популярні MEME токени. Ці токени з високою волатильністю, здається, стали основним джерелом його прибутку.

Наприклад, за станом на 13 травня, його незакритий прибуток від довгих позицій на токені PEPE склав 23 мільйони доларів, що значно перевищує прибуток інших основних токенів.

У використанні кредитного плеча цей трейдер порівняно обережний і, здається, встановлює різні множники кредитного плеча в залежності від волатильності різних токенів. Наприклад, для відкриття позиції по біткоїну використано кредитне плече 40 разів, тоді як для PEPE лише 10 разів.

Крім того, він також створив найбільший користувацький фонд на Hyperliquid, але на відміну від високих доходів від особистих операцій, цей фонд наразі показує погані результати. При відкритті довгої позиції по біткоїну за ціною 103 533 доларів, станом на 13 травня ця позиція зазнала збитків приблизно на 10%, що становить близько 960 000 доларів. За минулий місяць загальний прибуток фонду склав -8%. Незважаючи на це, він все ще привабив 10 мільйонів доларів депозитів, з яких 9,2 мільйона доларів надійшли від нього самого.

В цілому, прибуток цього трейдера на Hyperliquid досяг 45 мільйонів доларів США. Його торгова стратегія в основному зосереджена на довгих позиціях, що дозволяє захоплювати моменти зростання ринку. Наприклад, він відкрив 40-кратну довгу позицію, коли ціна біткоїна становила 94 000 доларів США, а коли ціна перевищила 100 000 доларів США, плаваючий прибуток досяг 5,4 мільйона доларів США. Хоча його відсоток виграшу в торгах не високий (приблизно 47%), завдяки великим позиціям і високому кредитному плечу, він все ж зміг отримати величезний прибуток.

Цього трейдера в спільноті називають "легендарним трейдером", але його успіх супроводжується суперечками. Дехто звинувачує його в тому, що він використовує довіру спільноти для отримання прибутку, наприклад, шляхом просування Meme-коінів для підвищення цін, а потім їх продажу, як це було в разі сплеску і падіння ціни популярного токена у 2024 році. Проте сам трейдер це заперечує. Наразі ці суперечки та відповіді не можуть бути підтверджені.

В цілому, успіх цього трейдера зумовлений великими позиціями, які він відкриває на десятки мільйонів, а то й на сотні мільйонів доларів. Додатково, його чутливе сприйняття ринкових змін забезпечує високі прибутки. Достатня маржа також дозволяє йому мати дуже високий поріг ліквідації. Цей стиль допомагає підвищити ймовірність виграшу, але в разі помилки в оцінці тренду можуть бути значні втрати.

Відкриваючи нові горизонти: проба та коливання основних монет з низьким кредитним плечем

Нещодавно ще один великий гравець почав активно діяти на платформі Hyperliquid, спочатку привернувши увагу інвестуванням понад 8 мільйонів доларів у довгі позиції на ефірі. Після цього ця адреса також отримала прибуток понад 8.16 мільйонів доларів за тиждень, торгуючи довгими позиціями на XRP та SOL.

З точки зору стилю торгівлі, цей інвестор також має значні фінансові ресурси, початковий капітал для відкриття позиції становить 36 мільйонів доларів США. Крім того, він не використовує агресивні короткострокові стратегії, а обирає низький кредитний плечо та подовжує час утримання позицій для підтримки прибутку.

У виборі торгових інструментів на даний момент він торгував лише трьома основними токенами: ETH, XRP і SOL. Серед них ETH приніс прибуток, тоді як XRP і SOL зазнали збитків. Що стосується торгової стратегії, здається, що цей інвестор не вистачає рішучості: спочатку він відкрив позицію лише по ETH, а потім, під час різкого зростання ринку, лише на високих рівнях вибрався на довгі позиції по XRP і SOL. В результаті, в міру корекції ринку, могли виникнути психологічні коливання, в результаті чого всі замовлення були закриті. Хоча остаточний результат був прибутковим, з точки зору стилю виконання та підходу, це не варто наслідувати.

Рішучі ведмежі інвестори на ринку: чи зможуть великі ставки на падіння виграти в підсумку?

Порівняно з трейдерами, про яких йшлося раніше, один інвестор наразі може слугувати тимчасовим негативним прикладом. Станом на 13 травня, дані показують, що ця адреса зазнала збитків у розмірі 3,12 мільйона доларів через короткі позиції на BTC, ETH та SOL.

З 10 травня цей інвестор поступово вкладав 50,5 мільйона доларів у Hyperliquid для коротких позицій. Загальна сума відкритих позицій перевищує 230 мільйонів доларів, з яких сума позиції в біткоїнах перевищує 110 мільйонів доларів. Здається, що цей інвестор рішуче налаштований на падіння ринку, 50,5 мільйона доларів були повністю інвестовані в позиції і не закривалися протягом кількох днів.

Однак, через достатність маржі, досягти ціни ліквідації для цієї адреси досить складно (ціна ліквідації BTC становить 142000 доларів, ціна ліквідації ETH - 4254 долари, ціна ліквідації SOL - 294 долари). З точки зору загальних прибутків і збитків, нинішній розмір збитків становить лише близько 6%.

Звичайно, ми не можемо судити, чи правильний остаточний напрямок цього інвестора. Можемо лише продовжувати спостерігати, чи є цей таємничий антагоніст ринку провидцем, який завчасно передбачає ринок, чи просто ризикує, покладаючись на фінансові можливості.

Оглядаючи на цих активних великих гравців на платформі Hyperliquid, ми виявили, що їхні торгові стратегії мають свої особливості, і немає універсального методу, який би підходив усім. Проте, в цілому, вони зазвичай схильні обирати токени з високою ліквідністю, такі як BTC, ETH, SOL, XRP, як об’єкти для торгівлі. Що стосується стилю торгівлі, кожен має свої звички: деякі віддають перевагу високому кредитному плечу, інші звикли заздалегідь прогнозувати ринок. Але позиції та інвестиції цих великих гравців, безумовно, мають високий ризик, що не підходить для звичайних інвесторів і складно підлягає копіюванню. Врешті-решт, у світі криптовалют, який переповнений ризиками, тільки постійне навчання та формування власної торгової системи дозволить впевнено рухатися вперед в умовах волатильності.