Від легендарного інвестора до лідера вторинного ринку

У сфері криптовалют один інвестор виділяється своїм видатним інвестиційним зіром та відмінними результатами. Він досяг 100-кратного повернення за менш ніж 3 роки, а тепер, перейшовши на вторинний ринок, все ще демонструє яскраві результати. Цей інвестор є засновником одного відомого криптоінвестиційного фонду.

Цей інвестор увійшов у світ криптовалют у 2017 році, коли йому було лише 20 років. Він вчився в університеті за спеціальністю економіка, а також вивчав підприємництво і активно брав участь у студентських заходах, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу. Після закінчення університету він приєднався до великої нафтової компанії на посаді трейдера, чергуючи обов'язки з перевезень, аналізу та торгівлі.

З огляду на зростаючий інтерес до технології блокчейн, він вирішив залишити роботу в нафтовій компанії та повністю зануритися в сферу криптовалют. Його досвід торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити суворі стандарти в криптоінвестиціях, що згодом допомогло зменшити втрати під час ринкових потрясінь.

Він поступово став інвестором на основі фундаментального аналізу, зосереджуючи увагу на вивченні потенційних використань криптовалюти поза спекуляцією. На початку 2019 року він детально вивчав децентралізовані фінанси (DeFi) і скористався можливостями, які прин summer DeFi.

Говорячи про формування інвестиційної концепції, він сказав: "Кожен інвестор має свою інвестиційну філософію. Як тільки ваша інвестиційна концепція сформується, ви почнете шукати інвестиційні стратегії, що підходять вам. Ці стратегії будуть коригуватися в залежності від зміни ринкової ситуації, але основна концепція зазвичай не змінюється легко."

Еволюція інвестиційних стратегій

Під час свого становлення як інвестор він виявив, що у всіх людей є схожі підходи до пошуку інвестиційних ідей. Він помітив, що за останні 10-15 років важливість американського фондового ринку постійно зростала, ставши єдиним у світі ринком, який стабільно зростав протягом тривалого часу. Інші ринки, такі як європейський та азійський, не мали подібних тенденцій до зростання.

Він звернув увагу на те, що традиційні стратегії інвестування в цінності в останні роки показують погані результати, тоді як інвестування в проекти з потенціалом зростання, особливо в технологічні акції, часто може принести кращу віддачу. Він вважає, що для отримання доходу, що перевищує ринковий, ключовим є виявлення тих проектів, які мають потенціал для зростання, раніше за ринок.

Він вважає, що криптовалюти дуже підходять для глобальної інвестиційної стратегії, оскільки вони є глобальним активом. Якщо криптопроект знайде відповідну ринкову позицію, його потенціал зростання може реалізуватися на глобальному рівні.

Розкриття стратегій інвестиційних фондів

Його інвестиційний фонд має обсяг від восьми до дев'яти цифр і в основному використовує стратегію вибору монет на основі фундаментального аналізу. Вони зосереджуються на середніх та малих криптовалютах, а не на основних монетах, таких як біткоїн та ефір, оскільки їхня мета - перевершити ринок.

Фонд спочатку зосереджувався на сфері DeFi, а потім розширився на інші перспективні напрямки, включаючи штучний інтелект та ігри.

Щодо того, як швидко зрозуміти нову нішу, він запропонував трьохкроковий підхід:

1. Оцінити ступінь поєднання цього сегмента з криптовалютою.
2. Визначити, чи є можливість швидкого зростання.
3. Збирайте та аналізуйте дані для підтримки суджень.

Уроки інвестування та управління ризиками

У процесі експлуатації фонд також зіткнувся з деякими викликами, але через роздуми та коригування, остання серія фонду показала досить хороші результати. Він зазначив, що в індустрії криптоінвестицій "вижити" вже є успіхом.

Він підкреслив два основних ризики, на які слід звернути увагу:

1. Ризик зберігання: він рекомендував використовувати найкращі послуги зберігання в галузі для вирішення цієї проблеми.
2. Ризик контрагента: включає ризики біржі та самого інвестиційного проекту. Він нагадує інвесторам, що їм слід провести оцінку ризиків і не довіряти легко обіцянкам проекту.

Зміни на ринку та реакція роздрібних інвесторів

Говорячи про зміни на сучасному ринку, він вважає, що галузь стає все більш зрілою. Деякі знакові події, такі як крах одного великого обмінника та примирення іншого обмінника з урядом США, є віхами розвитку галузі.

Він зазначив, що хоча на ринку все ще існують деякі нестандартні операції, проте такі практики стануть дедалі важчими. Ринок розвивається в напрямку більшої інституціоналізації, і основні біржі також почали співпрацювати з регуляторами, що може накласти певні обмеження на їхню діяльність.

Оцінка моменту входу та виходу

Щодо того, як визначити конкретні моменти входу та виходу з проєкту, він вважає, що це найскладніша частина. Він підкреслив, що потрібно постійно коригувати стратегію відповідно до ринкової ситуації.

У поточному ринковому циклі він рекомендує активно фіксувати прибуток з успішних проєктів. Він зазначив, що найкращі можливості для отримання прибутку в цьому циклі можуть тривати лише один-два місяці.

Він рекомендує розглядати ринкову ліквідність, обсяги торгівлі, ринкові настрої та інші фактори з макроекономічної точки зору, а також звертати увагу на дані з ланцюга та основні показники зростання проекту.

Успішні приклади та підсумки досвіду

Він поділився деякими успішними інвестиційними випадками, з яких проект з найвищою віддачею досягнув майже 2000 разів. Він підкреслив, що хоча віддача дуже висока, початкові інвестиції зазвичай невеликі.

З точки зору траси, він вважає, що DeFi є їхньою найуспішнішою сферою інвестицій. Вони рано зайшли в цю галузь та інвестували в багато проектів DeFi, які зараз стали блакитними фішками.

Після деяких значних подій на ринку він почав більше цінувати етичні норми команди. Він вважає, що якщо у людини є проблеми з характером, незалежно від того, наскільки успішним є проєкт, він може розвалитися за короткий час.

Нарешті, він підкреслив важливість контролю ризиків, що є ключовим фактором, який дозволяє їм зберігати стабільність під час коливань ринку.