Giải thích Giao dịch Lưới Hợp đồng Tương lai (2025)

Giới thiệu

Trong thế giới biến động của thị trường tiền điện tử,
Giao dịch lưới đã trở thành một chiến lược phổ biến để tạo ra lợi nhuận ổn định thông qua tự động hóa và giao dịch thường xuyên. Trong số tất cả các loại lưới,
giao dịch lưới hợp đồng tương lai cung cấp tính linh hoạt nâng cao bằng cách hỗ trợ cả vị thế dài hạn và ngắn hạn với đòn bẩy.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các nguyên tắc cơ bản của giao dịch lưới tương lai, khám phá ba loại chiến lược chính, và hướng dẫn cách thực hiện chúng một cách hiệu quả trên Gate sử dụng hệ thống bot giao dịch mạnh mẽ của chúng tôi. Dù bạn là người mới bắt đầu hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, hướng dẫn này sẽ giúp bạn mở khóa tiềm năng của giao dịch tự động trong bất kỳ điều kiện thị trường nào.

Giao dịch lưới là gì?

Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch tự động đặt lệnh mua và bán tại các khoảng giá đã xác định trước trong một phạm vi cụ thể. Mục tiêu là tận dụng những biến động giá bằng cách
mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao, hoặc ngược lại, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Hướng dẫn giao dịch lưới Gate.io.

Gate.io hỗ trợ hai loại lưới: cấp số học (khoảng cách bằng nhau) và hình học (khoảng cách phần trăm). Hệ thống tự động thực hiện các lệnh dựa trên cấu trúc lưới của bạn, loại bỏ quyết định cảm xúc và giảm thiểu lỗi của con người. Điều này đặc biệt hiệu quả trong thị trường dao động hoặc bên ngang.

Sự khác biệt giữa Giao dịch lưới tương lai và Giao dịch lưới spot

Để hiểu rõ hơn về cách mà lưới tương lai đã phát triển, khám phá Lịch sử và cột mốc lưới tương lai của Gate.io.

Ba Chiến lược lưới tương lai được giải thích

Gate.io cung cấp ba loại chiến lược lưới tương lai chính:

• Lưới Dài- Lý tưởng cho thị trường tăng giá; mua ở mức thấp, bán ở mức cao trong một xu hướng tăng.
• Lưới Ngắn- Phù hợp nhất cho thị trường giảm giá; bán cao, mua thấp khi giá giảm.
• Lưới Trung Lập- Thiết kế cho thị trường đi ngang; thu lợi nhuận ở cả hai hướng.

Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch lưới tương lai, hãy kiểm tra điều này hướng dẫn từng bước về cách cấu hình và khởi chạy chiến lược đầu tiên của bạn.

Gate.io cung cấp một cài đặt linh hoạt với các tham số như khoảng giá, số lưới, bội số đòn bẩy và chế độ dừng lỗ/lãi. Các tính năng như gợi ý chiến lược AI, backtesting và nhật ký hiệu suất giúp bắt đầu một cách thông minh.

Hướng dẫn cài đặt tham số

Gate.io cho phép bạn tùy chỉnh các tham số lưới của bạn, bao gồm:

• Phạm vi giá & Giá kích hoạt
• Đếm lưới(Đề xuất: 10–50 lưới)
• Lưới số học hoặc hình học
• Lựa chọn đòn bẩy
• Tùy chọn Đầu tư Lãi lời lại
• Cài đặt Take-Profit / Stop-Loss

Kể từ năm 2024, Gate.io cũng hỗ trợ Lưới di chuyển (Lưới di chuyển), mà tự động điều chỉnh phạm vi giá của bạn lên khi thị trường đi lên—lý tưởng để thu về lợi nhuận từ việc breakout.

Thực hiện tự động với Bot giao dịch

Bot giao dịch lưới của Gate.io cung cấp:

• Thiết lập bằng một cú nhấp chuột với gợi ý AI
• Backtesting & mô phỏng hiệu suất
• Chuyển đổi tái đầu tư lợi nhuận
• Đồng thời đặt lệnh mua và bán
• Vùng lưới theo sau (mở rộng tự động)
• Lưu trữ & sao chép chiến lược

Mọi thứ đều được tích hợp vào nền tảng—không cần tích hợp bên thứ ba. Dù bạn là một nhà giao dịch lưới hay nâng cao quant Người dùng, Gate.io cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng để tự động hóa giao dịch một cách hiệu quả và an toàn.

Lợi nhuận & Quản lý rủi ro

Mặc dù giao dịch lưới có thể tạo ra lợi nhuận ổn định thông qua biến động, nhưng điều này cũng mang theo rủi ro, đặc biệt là trong các thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Những rủi ro phổ biến bao gồm:

• Giá phá vỡ phạm vi lưới của bạn
• Các vị thế ngắn kích thước đang bị thanh lý
• Cấp vốn quá nhiều cho quá nhiều lưới

Để giảm thiểu những điều này, Gate.io cung cấp các công cụ đánh giá rủi ro như:

• Các Kích Hoạt Ngưỡng Rủi Ro
• Dừng Tự động & Giới Hạn Lợi nhuận
• Bộ mô phỏng Chiến lược trước khi triển khai bot trực tiếp

Chúng tôi khuyến nghị bắt đầu với giao dịch thử nghiệm hoặc backtesting để điều chỉnh thông số một cách an toàn.

Chiến lược DCA + Lưới: Sự kết hợp thông minh

Phương pháp trung bình giá chi phí (DCA) là một chiến lược dài hạn liên quan đến việc mua hàng đều đặn theo thời gian để giảm chi phí trung bình khi nhập thị trường. Khi kết hợp với giao dịch lưới, nó tạo ra một phương pháp tiếp cận hai lớp:

• Sử dụng DCA để xây dựng vị thế cơ bản theo thời gian
• Chạy giao dịch lưới để kiếm lợi nhuận từ biến động ngắn hạn
• Phòng ngừa rủi ro và làm mịn lợi nhuận

Câu hỏi phổ biến và nhầm lẫn

❓ Giao dịch ngắn hạn với lưới có rủi ro không?

Đúng. Shorts mặc định là rủi ro hơn longs. Sử dụng đòn bẩy thấp và công cụ stop-loss khi thực hiện vị thế ngắn.

❓ Khi giá thoát khỏi phạm vi lưới của tôi, điều gì sẽ xảy ra?

Bot của bạn sẽ ngừng thực hiện các lệnh mới. Hãy xem xét việc sử dụng
Lưới Theo Dõi tính năng tự động điều chỉnh phạm vi của bạn lên trên.

❓ Tôi có nên sử dụng càng nhiều lưới càng tốt không?

Không phải lúc nào cũng vậy. Quá nhiều lưới có nghĩa là lợi nhuận nhỏ hơn mỗi giao dịch và phí cao hơn. Sự cân đối là chìa khóa.

❓ Tôi cần phải cấu hình lại mỗi lần không?

Không. Gate.io cho phép bạn lưu mẫu, sử dụng lại các tham số trước đó hoặc sử dụng gợi ý của trí tuệ nhân tạo.

❓ Có nhiều lưới hơn tốt hơn cho tương lai không?

Không nhất thiết. Quá nhiều lưới trong môi trường đòn bẩy có thể làm giảm hiệu quả vốn và tăng nguy cơ.

❓ Chiến lược lưới tương lai là gì?

Nó kết hợp hợp đồng tương lai với logic lưới để tự động hóa giao dịch mua/bán trong một phạm vi giá.

❓ Sự khác biệt giữa hợp đồng và đòn bẩy là gì?

Một hợp đồng là loại tài sản; đòn bẩy là bội số. Các hợp đồng có thể được sử dụng mà không cần đòn bẩy.

❓ Giao dịch lưới có thể mất tiền không?

Có. Thị trường đang phát triển có thể gây ra lỗ. Đặt cấp độ stop-loss phù hợp và sử dụng các công cụ kiểm soát rủi ro của Gate.io.

Suy nghĩ cuối cùng: Tại sao chọn Gate.io cho Giao dịch lưới?

Giao dịch lưới tương lai cung cấp một chiến lược tự động, linh hoạt phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường. Nhưng việc lựa chọn nền tảng đúng là rất quan trọng.

Gate.io cung cấp một trong những hệ thống giao dịch lưới hoàn chỉnh nhất trong ngành công nghiệp, với các chiến lược AI thông minh, lưới theo dõi, tái đầu tư lợi nhuận và kiểm soát rủi ro mạnh mẽ. Tất cả các tính năng đều được tích hợp nguyên bản, lý tưởng cho cả người dùng mới và người dùng nâng cao.

Bắt đầu ngay tại Gate và trải nghiệm giao dịch lưới thực sự tự động hoạt động với thị trường—không phản đối nó.

Tác giả