Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ chiến lược đầu tư trong lĩnh vực Web3 AI

Gần đây, một nhà đầu tư tập trung vào lĩnh vực AI tên là Timo đã chia sẻ chiến lược đầu tư và cái nhìn của anh ấy trong lĩnh vực Web3 AI. Timo là một VC chuyên nghiệp trong lĩnh vực AI ở Web2, và hành trình giao dịch của anh ấy trong Web3 bắt đầu từ việc mua Bitcoin vào năm 2017. Sau khi trải qua những thăng trầm trong giao dịch hợp đồng, Timo đã bắt đầu tập trung vào giao dịch trên chuỗi từ năm ngoái, dấn thân vào nhiều lĩnh vực như ký tự, chuyển đổi đồ thị, và bán trước, cuối cùng tập trung vào lĩnh vực sở thú và AI.

Timo nhấn mạnh, việc đầu tư vào các tài sản AI khác với các tài sản tiền điện tử khác rất nhiều, "phải chơi những thứ mà mình có thể hiểu, nếu chỉ mù quáng theo đuổi, trong thị trường này chỉ có thể trở thành tính thanh khoản của người khác." Chiến lược giao dịch AI trên chuỗi của ông chủ yếu dựa vào hai giai đoạn, tìm kiếm các cơ hội Alpha tiềm năng với lợi nhuận trên mười lần và giới hạn cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ vị thế, không đầu tư vào một đồng tiền nào vượt quá 15%. Tỷ lệ thắng của chiến lược này hiện đã vượt quá 90%.

Cơ hội đầu tư trong lĩnh vực Web3 AI

Timo cho rằng, sự phát triển AI của Web3 cơ bản theo chân AI của Web2, từ ứng dụng công nghệ đến câu chuyện và đến trình độ nhân tài. Ông đã phân tích một số khâu quan trọng của AI Web3 từ góc độ chuỗi công nghiệp:

1. Tầng giao thức: Cần phát triển giao thức nền tảng hỗ trợ tương tác thông minh giữa các Agent.

2. Lớp mô hình: Ngoài các mô hình lớn chung, các mô hình trong lĩnh vực chuyên môn và công nghệ giảm chi phí suy diễn đều có không gian phát triển lớn.

3. Lớp dữ liệu: Việc chọn lọc, làm sạch và gán nhãn dữ liệu chất lượng cao là rất quan trọng.

4. Lớp công cụ: Nền tảng mở cho phép gọi các công cụ khác nhau có thể trở thành một hướng tiềm năng.

5. Lớp ứng dụng: Các ứng dụng có thể thu hút người dùng Web3 sử dụng thường xuyên, như sự kết hợp giữa AI và DeFi, vẫn còn nhiều không gian phát triển.

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn

Chiến lược giao dịch hai bước của Timo bao gồm hai bước: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản xác định xem có nên mua hay không, trong khi phân tích kỹ thuật xác định vị trí nào để mua.

Phân tích cơ bản chủ yếu xem xét bốn khía cạnh:

1. Tường thuật: Định vị sản phẩm, quyết định giới hạn dự án.

2. Kiểm soát: Các quỹ lớn thường có vòng đời dài hơn và không gian tưởng tượng lớn hơn.

3. Sản phẩm và công nghệ: Thị trường ngày càng trưởng thành, chỉ có câu chuyện khó có thể duy trì.

4. Nền tảng đội ngũ: Tìm kiếm "quân chính quy", xác minh lý lịch và thành tựu nghiên cứu.

Về vị trí xây dựng kho, Timo đề xuất chú ý đến hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, thường có hai đáy có thể xem xét để vào lệnh.

Kiểm soát rủi ro

Để tránh mắc lỗi, Timo nhấn mạnh hai điểm:

1. Nghiên cứu đầy đủ: Thu thập thông tin trực tiếp, như trò chuyện trực tiếp với các nhà phát triển.

2. Vị trí xây dựng hợp lý và quản lý vị trí: Không nên cược tất cả, hãy giữ kiên nhẫn, chú ý đến hành vi của nhà tạo lập thị trường.

Định giá tài sản AI

Timo đề xuất hai phương pháp định giá:

1. Đối với các mục tiêu mới trong các lĩnh vực hiện có, sử dụng phương pháp định giá đối chiếu.

2. Đối với dự án hoàn toàn mới, thực hiện định giá thông qua nhận thức.

Trong chiến lược chốt lời, Timo đề xuất thiết lập ba giai đoạn mục tiêu định giá cho dự án và giảm tỷ lệ nắm giữ từng phần khi đạt được mục tiêu.

Gợi ý phát triển bền vững

Timo đưa ra bốn điểm gợi ý:

1. Thu nhỏ cái tôi ego, nhìn rõ bản chất của sự vật.

2. Giữ tâm trí tò mò và cởi mở, theo dõi xu hướng thị trường.

3. Học cách tổng kết và suy ngẫm.

4. Tiếp nhận ý kiến và chất vấn, tiếp thu thông tin hữu ích từ bên ngoài.

Tóm lại, Timo nhấn mạnh rằng trước khi tham gia đầu tư vào Web3 AI, việc hiểu sâu các quy tắc hoạt động của hệ sinh thái trên chuỗi là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi hiểu rõ các quy tắc của thị trường, bạn mới có thể đạt được thành công trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.