Thị trường tiền điện tử tuần báo: Lĩnh vực AI tiếp tục nóng lên, vốn của các tổ chức đang chuẩn bị sẵn sàng

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử có xu hướng tăng nhẹ, chỉ số tâm lý thị trường tăng từ 10% lên 19%, mặc dù vẫn ở vùng sợ hãi nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi. Mặc dù trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tính thanh khoản của thị trường chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng dòng tiền đã bắt đầu dần quay trở lại. Altcoin có hiệu suất tổng thể tốt hơn chỉ số chuẩn của thị trường, nhưng dự kiến trong ngắn hạn sẽ giữ xu hướng đồng bộ với thị trường.

Tổng số lượng khóa của các dự án DeFi (TVL) đã tăng từ 52,7 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 0,95%, kết thúc hai tuần liên tiếp giảm. Các dự án bể súng máy và DEX trả trước có hiệu suất nổi bật, chủ yếu được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất cơ bản làm tăng lợi suất, cũng như nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng do tính thanh khoản giảm trong kỳ nghỉ.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục giữ vị trí nóng, quy mô thị trường đã đạt 12,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% so với tuần trước. Sự chú ý của thị trường dần chuyển từ AI Meme sang các dự án cơ sở hạ tầng AI, trong đó việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent trở thành lĩnh vực nổi bật, các dự án cơ sở hạ tầng liên quan như Phala Network thể hiện sự xuất sắc.

Trong tuần này, thị trường tiền điện tử Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tạo ra sự giàu có từ việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent, các dự án AI Meme đã có sự tăng trưởng đáng kể. Điều này phản ánh rằng dòng tiền trên thị trường đang theo đuổi khái niệm AI, nhưng cũng cho thấy những đặc điểm đầu cơ đang gia tăng.

Các dự án chuỗi công khai đã thể hiện tốt trong sự phục hồi của thị trường tuần này, chủ yếu nhờ vào việc tăng lợi suất của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển các dự án AI. Các chuỗi công khai hỗ trợ phát triển AI như Solana, zkSync Era đang nổi bật, cho thấy các chuỗi công khai đang phát triển theo hướng hạ tầng AI.

Phân tích lĩnh vực nóng

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, các dự án phát hành đồng tiền độc lập thu hút nhiều vốn và sự quan tâm. Trọng tâm thị trường chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI, như Phala Network thể hiện nổi bật. Dự kiến, độ nóng của lĩnh vực này sẽ tiếp tục, các nhà đầu tư nên chú ý đến sự phát triển của các dự án cơ sở hạ tầng AI.

DeFi

Các dự án bể súng máy và DEX trả trước hoạt động xuất sắc. Lãi suất cơ bản trên thị trường tăng cao đã đẩy lợi suất của các giao thức DeFi, dẫn đến APY của các dự án bể súng máy tăng rõ rệt. Đồng thời, sự giảm sút thanh khoản trên thị trường trong kỳ nghỉ dẫn đến nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng lên, có lợi cho sự phát triển của DEX trả trước.

chuỗi công cộng

Các chuỗi công khai hỗ trợ sự phát triển của AI như Solana, zkSync Era đang表现 nổi bật. Các dự án chuỗi công khai đã có hiệu suất tốt trong sự phục hồi của thị trường tuần này, chủ yếu nhờ vào việc tăng APY của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển của các dự án AI. Điều này cho thấy các chuỗi công khai đang dần phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng AI.

Triển vọng thị trường

Tuần tới, thị trường sẽ đón nhận việc công bố dữ liệu việc làm của Mỹ, có thể ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ mang lại sự biến động cho thị trường. Khi kỳ nghỉ kết thúc, các nhà đầu tư tổ chức trở lại, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ phục hồi. Khuyến nghị cho các nhà đầu tư:

1. Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng tỷ lệ tài sản hàng đầu như BTC, ETH.
2. Có thể tham gia vừa phải vào các dự án bể máy bắn tỉa lợi nhuận cao và DEX trả trước
3. Quan tâm đến sự phát triển của các dự án cơ sở hạ tầng AI
4. Kiểm soát chặt chẽ vị trí, thực hiện quản lý rủi ro tốt

Tổng thể mà nói, mặc dù thị trường ngắn hạn vẫn còn sự không chắc chắn, nhưng lĩnh vực AI đang tiếp tục nóng lên, quỹ tổ chức đang chuẩn bị sẵn sàng, thị trường trung và dài hạn vẫn có triển vọng phát triển tốt.