Thị trường tiền điện tử hàng tuần: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt sự phục hồi của thị trường

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt, chỉ số tâm lý tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn ở trong khu vực hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy tiền vẫn đang tiếp tục vào thị trường. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: Dữ liệu CPI của Mỹ đúng với kỳ vọng, và sự lạc quan của thị trường về việc nới lỏng quy định mã hóa. Hiệu suất tổng thể của altcoin vượt trội hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các token liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng trưởng đáng kể, cho thấy tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các token có giá trị vốn hóa nhỏ.

Tài chính phi tập trung板块 TVL nhỏ tăng lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI như một sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, đã tăng trưởng từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, cho thấy thị trường đang rất quan tâm đến các ứng dụng Tài chính phi tập trung đổi mới.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyển từ việc chỉ giao dịch mã thông báo AI sang phát triển các kịch bản ứng dụng sâu hơn. Sự trỗi dậy của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy con đường phát triển, cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có hiệu suất tương đối nhạt nhòa, sự quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt từ mức cao vào quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đang chuyển từ các mã thông báo Meme mang tính đầu cơ thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề liên quan ngày càng nóng lên, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một đợt tăng giá mới với chủ đề chính trị làm trung tâm cho sự đầu cơ Meme coin.

Layer 1 công链整体呈 hiện ổn định tăng trưởng, nhưng mức tăng không bằng Tài chính phi tập trung và AI. Trong số các công链 chính, những công链 có lợi thế về hệ sinh thái AI và Tài chính phi tập trung có hiệu suất tốt hơn, điều này phản ánh rằng giá trị của công链 nền tảng ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng ở trên. Đáng chú ý là, các công链 hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh công链 mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Lĩnh vực nóng

Tài chính phi tập trungAI

Tuần này, DeFAI đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, với giá trị vốn hóa thị trường tăng từ 600 triệu USD tuần trước lên 3,2 tỷ USD, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. Lĩnh vực DeFAI có thể được chia thành bốn loại dự án: AI trừu tượng/hữu ích cho người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và phân tích thị trường cùng dự đoán. Mặc dù DeFAI gần đây đã tăng trưởng nhanh chóng và thu hút được nhiều sự chú ý từ thị trường, nhưng các ứng dụng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn xác minh khái niệm, hầu hết các chức năng chưa được triển khai, do đó cần lưu ý đến rủi ro đầu cơ trên thị trường khi đầu tư.

Tài chính phi tập trung赛道

Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất trên thị trường bao gồm Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market và Astherus. Những dự án này đều có những biểu hiện nổi bật trong hợp tác sinh thái, khuyến khích cộng đồng, tối ưu hóa công nghệ, v.v. Tổng thể, TVL của các dự án Tài chính phi tập trung đã tăng từ 53 tỷ USD của tuần trước lên 53,5 tỷ USD hiện tại, tăng 0,94%, chấm dứt tình trạng giảm TVL ở các lĩnh vực khác nhau trong tuần trước.

chuỗi công khai

Trong tuần qua, 5 công chain công cộng có tỷ lệ tăng TVL cao nhất là Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared và Mode. Những công chain này đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc nâng cấp công nghệ, xây dựng hệ sinh thái và hợp tác chiến lược.

Triển vọng thị trường

Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiện chính trị đặc biệt vào thứ Hai tới, dự kiến sẽ gia tăng biến động. Khuyến nghị các nhà đầu tư trong việc lựa chọn dự án DeFi nên tập trung vào các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh việc đuổi theo sự thổi phồng chỉ dựa trên khái niệm. Trong lĩnh vực đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng, nhưng cần kiểm soát rủi ro đòn bẩy một cách nghiêm ngặt. Về việc chọn thời điểm, khuyến nghị nên quan sát các thay đổi chính sách liên quan trong ngắn hạn, tránh việc mua vào một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.