Từ Thượng Hải đến Phố Wall: Hành trình huyền thoại của một thương nhân tài sản tiền điện tử

Kevin Zhou là một nhà giao dịch và quản lý quỹ nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. Kể từ khi gia nhập thị trường Bitcoin vào năm 2011, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của tài khoản cá nhân của ông khoảng 100%, trong khi quỹ phòng hộ mà ông sáng lập, Galois Capital, đã tăng trưởng với tỷ lệ 35% trong vòng năm năm, với quy mô tài sản đạt 250 triệu đô la. Quỹ này, hoạt động theo chiến lược trung lập thị trường, chỉ có bốn tháng thua lỗ, và mức giảm tối đa hàng tháng không vượt quá 1% (không bao gồm sự kiện FTX).

Kinh nghiệm những năm đầu

Kevin Zhou ba tuổi thì theo cha mẹ di cư từ Thượng Hải sang Mỹ. Điều kiện gia đình khó khăn, cha đang theo học tiến sĩ toán học tại Đại học Hawaii, mẹ học thạc sĩ kỹ thuật điện. Từ nhỏ đã được dạy phải trân trọng từng đồng tiền, thường xuyên ở nhà một mình, tự nấu ăn.

Anh ấy có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực toán học, khi 11 tuổi đã tham gia học các khóa học vi tích phân tại một trường cao đẳng cộng đồng. Trong bài kiểm tra tìm kiếm tài năng tại Đại học Johns Hopkins, anh đứng thứ nhất ở bang Hawaii và xếp hạng trong top 120 toàn quốc. Tuy nhiên, sau đó anh đã đắm chìm trong trò chơi điện tử và khả năng toán học của anh đã không tiến triển.

Thời trung học, Kevin thích mua bán thẻ game trên sân chơi, điều này có lẽ là dấu hiệu cho việc anh trở thành một nhà giao dịch sau này. Anh yêu thích các loại game, đặc biệt là thích giao dịch trên thị trường trong game.

Trong thời gian học đại học, Kevin chuyên ngành toán học và kinh tế học. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục theo học thạc sĩ kinh tế, sau đó gia nhập Phố Wall, làm việc tại một công ty xếp hạng với vai trò chuyên viên phân tích định lượng tại văn phòng.

Gia nhập lĩnh vực tài sản tiền điện tử

Năm 2011, Kevin lần đầu tiếp xúc với Tài sản tiền điện tử. Năm 2013, anh quyết định dành toàn bộ tâm huyết cho lĩnh vực này và gia nhập sàn giao dịch Buttercoin được ươm tạo bởi YC. Lúc đó, giá Bitcoin chỉ khoảng 11 đô la, anh đã đầu tư toàn bộ tiết kiệm của mình vào đó.

Sau khi Buttercoin đóng cửa, Kevin gia nhập Kraken và thiết lập quầy giao dịch ngoài trời (OTC). Trong thời gian làm việc tại Kraken, anh đã trải qua những giai đoạn khó khăn của công ty và sự tăng trưởng nhanh chóng sau đó. Vào mùa xuân năm 2016, Kraken đã ra mắt Ethereum, mang lại doanh thu đáng kể cho công ty.

Sự thành lập của Galois Capital

Năm 2017, Kevin rời Kraken để thành lập quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro chiến lược trung lập thị trường Galois Capital, đã thành công huy động khoảng 5,5 triệu USD. Giai đoạn đầu quỹ chủ yếu kiếm tiền thông qua giao dịch OTC, sau đó mở rộng sang giao dịch cơ sở và lĩnh vực DeFi.

Trong quá trình vận hành, Kevin và đội ngũ không ngừng tìm kiếm các chiến lược mới để ứng phó với sự thay đổi của thị trường. Họ từng trở thành một trong những nông dân lợi nhuận lớn nhất của Yearn Finance, chiếm vị trí quan trọng trong việc khai thác mã YFI.

Tham gia vào các sự kiện thị trường quan trọng

Trong sự kiện hợp nhất từ PoW sang PoS của Ethereum, Kevin đã phân tích cơ hội thị trường từ góc độ giao dịch, nhưng một số phát ngôn của anh ấy đã bị hiểu lầm là đang "quảng bá" ETH POW. Thực tế, anh chỉ đang thảo luận về các chiến lược giao dịch khả thi.

Trong sự kiện sụp đổ của Luna, Galois Capital đã kiếm được 15 triệu đô la. Kevin đã sớm nhận thấy vấn đề của hệ thống Luna và thực hiện thao tác bán khống vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, anh ấy nghĩ rằng nếu lúc đó dũng cảm hơn, có thể đã kiếm được nhiều hơn.

Thay đổi thị trường và triển vọng tương lai

Kevin cho rằng, trong những năm gần đây, việc giao dịch Tài sản tiền điện tử trở nên ngày càng khó khăn. Cạnh tranh trên thị trường gia tăng, cơ hội giảm xuống, cần phải đầu tư toàn thời gian để giữ được sức cạnh tranh. Ông nhấn mạnh, chìa khóa để thành công là duy trì tư duy ngược, phát hiện ra cơ hội mà bản thân đúng còn người khác sai.

Mặc dù Kevin là một tín đồ bitcoin kiên định, nhưng anh ấy có thái độ thận trọng đối với các đồng coin khác. Anh ấy cho rằng bitcoin có tính độc đáo của nó, trong khi hầu hết các đồng coin khác có vòng đời ngắn.

Về tương lai của Bitcoin, Kevin lo ngại về vấn đề "trạng thái cuối cùng" - làm thế nào để duy trì an ninh mạng khi phần thưởng khối kết thúc. Ông dự đoán có thể sẽ xuất hiện phiên bản phân nhánh "phát hành có đuôi".

Nhìn lại những trải nghiệm của mình trong ngành Tài sản tiền điện tử, Kevin cho rằng đây là một hành trình tuyệt vời, với cả thành tựu và tiếc nuối. Ông khuyên những người trẻ tuổi nên tự tin, khởi nghiệp sớm, đồng thời duy trì tinh thần hoài nghi. Kevin nhấn mạnh, trong thị trường Tài sản tiền điện tử, "làm người đầu tiên" dễ hơn nhiều so với "làm thông minh nhất".