Mật mã và phân tích chiến lược của các nhà giao dịch hàng đầu Hyperliquid

Khi thị trường phục hồi, các hoạt động của một số nhà giao dịch hàng đầu trên nền tảng Hyperliquid một lần nữa thu hút sự chú ý rộng rãi. Những nhà đầu tư lớn được gọi là "cá voi" này dựa vào nguồn vốn dồi dào, chiến lược độc đáo và khả năng nắm bắt thị trường nhạy bén, đã tạo ra những làn sóng trên nền tảng. Mỗi hành động của họ không chỉ phản ánh tâm lý thị trường, mà còn cung cấp cho chúng ta một cái nhìn về chiến lược giao dịch của những nhà giao dịch hàng đầu.

Bài viết này sẽ phân tích các phương pháp giao dịch, sở thích rủi ro và logic thành bại của một số nhà giao dịch có phong cách khác nhau, nhằm cố gắng tiết lộ mật mã tài sản của họ và thảo luận về những bài học kinh nghiệm mà các nhà đầu tư thông thường có thể rút ra.

"50倍哥"@qwatio：Nghệ thuật sự kiện điều khiển và đòn bẩy cao của tay săn lùng ngắn hạn

@qwatio là một cựu chiến binh trong ngành, bắt đầu chia sẻ nội dung liên quan đến Bitcoin trên mạng xã hội từ năm 2014. Vào tháng 3 năm 2025, anh đã gây tranh cãi khi kiếm được hơn 9 triệu đô la từ việc bán khống Bitcoin với đòn bẩy cao.

Phong cách giao dịch của @qwatio nổi tiếng với rủi ro cao và lợi nhuận lớn, thường sử dụng đòn bẩy 50 lần, thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường. Chẳng hạn, vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, trước và sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, anh đã bán khống khi giá BTC là 84,566 USD và chốt lời ở mức 82,000 USD, thu về 81,500 USD; sau đó mua vào ở mức 82,200 USD và chốt lời ở mức 85,000 USD, thu thêm 921,000 USD, tổng cộng đạt được lợi nhuận 164%.

@qwatio có khả năng nắm bắt các sự kiện và cơ hội ngắn hạn, thể hiện tầm nhìn thị trường độc đáo. Anh ấy có thể quyết đoán tham gia vào thị trường khi có sự hoảng loạn cực độ, chẳng hạn như khi Ethereum giảm xuống khoảng 1500 USD, anh đã đầu tư 5,5 triệu USD để mua 3715 Ethereum và bán ra ở giá 2502 USD, thu lợi 3,74 triệu USD.

Vào ngày 12 tháng 5, kết quả đàm phán thương mại Trung-Mỹ được công bố, @qwatio đã mở vị thế bán Bitcoin ở mức 104,094 đô la, sau đó kiếm lợi 1,18 triệu đô la.

Tính đến ngày 13 tháng 5, @qwatio đã kiếm được khoảng 2,82 triệu đô la từ Hyperliquid. Tần suất hoạt động của anh không cao, nhưng mỗi lần đều có thể dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn, thể hiện kỹ năng và sự táo bạo cao. Tuy nhiên, phong cách này không phù hợp để người dùng bình thường bắt chước, anh cũng thường gặp thua lỗ trong việc giao dịch các đồng tiền ảo.

James Wynn: Huyền thoại và tranh cãi về săn MEME coin và hoạt động của quỹ lớn

James Wynn đã hoạt động trên Hyperliquid từ tháng 3 năm 2025, thích các chu kỳ giao dịch tương đối dài (vài ngày). Ngoài các đồng tiền chính, anh cũng thích đặt cược vào các đồng tiền MEME như TRUMP, Fartcoin, PEPE, những tài sản có độ biến động cao này đã trở thành nguồn lợi nhuận chính của anh.

Đến ngày 13 tháng 5, lợi nhuận chưa được thanh lý từ vị thế mua PEPE mà anh ấy nắm giữ đã đạt 23 triệu đô la, vượt xa các đồng tiền chính khác. James Wynn có cách sử dụng đòn bẩy tương đối bảo thủ, thiết lập các hệ số đòn bẩy khác nhau cho từng mức biến động, chẳng hạn như sử dụng đòn bẩy 40 lần cho BTC, trong khi PEPE chỉ sử dụng 10 lần.

James Wynn cũng đã thiết lập quỹ người dùng lớn nhất trên Hyperliquid (Moon Capital), nhưng hiệu suất kém hơn tài khoản cá nhân. Quỹ này đã mua dài BTC với giá 103,533 đô la, tính đến ngày 13 tháng 5 đã thua lỗ khoảng 960,000 đô la, tỷ suất lợi nhuận khoảng -10%. Tuy nhiên, vẫn thu hút được khoản gửi 10 triệu đô la, trong đó 9,2 triệu đến từ chính James Wynn.

Tổng thể, James Wynn đã đạt được lợi nhuận 45 triệu USD tại Hyperliquid. Ông chủ yếu tập trung vào các vị thế mua, nắm bắt cơ hội thị trường tăng. Mặc dù tỷ lệ thắng giao dịch không cao (khoảng 47%), nhưng nhờ vào các vị thế lớn và đòn bẩy cao, ông vẫn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ.

James Wynn được gọi là "nhà giao dịch huyền thoại", nhưng cũng phải đối mặt với tranh cãi. Có người cáo buộc anh ta lợi dụng sự tin tưởng của cộng đồng để trục lợi, như trong sự kiện baby pepe năm 2024 với việc tăng giá rồi đạp xuống. Về vấn đề này, anh ta phủ nhận, nhưng các cáo buộc liên quan hiện tại không thể xác minh.

Sự thành công của James Wynn chủ yếu nhờ vào sức mạnh tài chính vững mạnh và khả năng nhạy bén trong việc nhận diện những thay đổi của thị trường. Mỗi lần mở vị thế, con số thường lên đến hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đô la, cộng với một lượng lớn tiền ký quỹ, khiến giá thanh lý của anh ấy đạt ngưỡng rất cao. Phong cách này giúp tăng tỷ lệ thắng, nhưng khi đưa ra quyết định sai lầm cũng có thể phải chịu tổn thất lớn.

Cá voi mới bí ẩn: Thử nghiệm và dao động của các đồng coin chính dưới đòn bẩy thấp

Cá voi bí ẩn này gần đây đã bắt đầu hoạt động trên Hyperliquid, ban đầu gây chú ý vì đã đầu tư hơn 8 triệu USD vào việc mua ETH. Sau đó, thông qua việc mua XRP và SOL, trong vòng một tuần đã lợi nhuận hơn 8.16 triệu USD.

Con cá voi này có sức mạnh tài chính rất lớn, với số vốn mở cửa ban đầu đạt 36 triệu USD. Anh ta áp dụng chiến lược sử dụng đòn bẩy thấp và nắm giữ lâu dài để duy trì lợi nhuận. Các loại giao dịch chủ yếu tập trung vào các đồng coin chính như ETH, XRP, SOL.

Từ góc độ chiến lược giao dịch, dường như ông lớn này thiếu sự quyết đoán, ban đầu chỉ mở lệnh ETH, sau đó mới mở lệnh mua XRP và SOL ở mức cao trong quá trình thị trường tăng mạnh. Khi thị trường điều chỉnh, có thể xuất hiện dao động tâm lý, dẫn đến việc đóng tất cả các lệnh. Mặc dù cuối cùng có lãi, nhưng phong cách và tư duy giao dịch không đáng để noi theo.

Người đi ngược dòng kiên định: Những con cá voi chi mạnh tay liệu có thể mỉm cười đến cuối cùng?

So với những cá voi đã đề cập trước đó, nhà giao dịch này hiện có thể coi là một bài học ngược. Tính đến ngày 13 tháng 5, địa chỉ này đã thua lỗ 3,12 triệu đô la thông qua việc bán khống BTC, ETH, SOL.

Kể từ ngày 10 tháng 5, con cá voi này đã lần lượt bơm 50,5 triệu đô la vào Hyperliquid để bán khống, tổng số tiền vị thế lên đến hơn 230 triệu đô la, trong đó số tiền nắm giữ BTC vượt quá 110 triệu đô la. Có vẻ như anh ta là một người rất bi quan về thị trường, đầu tư toàn bộ vốn vào vị thế và đã không đóng vị thế trong vài ngày.

Do vì có đủ tiền ký quỹ, giá thanh lý của địa chỉ này khó có thể đạt tới (giá thanh lý BTC là 142.000 đô la, giá thanh lý ETH là 4.254 đô la, giá thanh lý SOL là 294 đô la). Hiện tại, tổng lỗ vị thế khoảng 6%.

Chúng ta không thể xác định được hướng đi cuối cùng của cá voi khổng lồ này là đúng hay sai, chỉ có thể tiếp tục theo dõi xem liệu anh ta có thể trở thành một nhà tiên tri dự đoán thị trường trước hay chỉ đơn giản là hành động bốc đồng của một người có tiền.

Tóm tắt

Xét về các trader hàng đầu trên Hyperliquid, chúng tôi nhận thấy chiến lược giao dịch của họ có những nét đặc trưng riêng và không có "chén thánh" nào áp dụng cho tất cả. Nhìn chung, họ có xu hướng chọn các token có tính thanh khoản cao như BTC, ETH, SOL, XRP để giao dịch. Mỗi người đều có phong cách giao dịch độc đáo của riêng mình, có người thích đòn bẩy cao, có người quen dự đoán thị trường trước.

Tuy nhiên, vị thế và đầu tư của những cá voi này thể hiện sự ưa thích rủi ro rất cao, không phù hợp để các nhà đầu tư bình thường bắt chước. Trong thị trường crypto đầy rủi ro, các nhà đầu tư cần liên tục học hỏi, hình thành hệ thống giao dịch riêng của mình, để có thể tiến bước vững vàng trong những biến động của thị trường.