Từ nhà đầu tư huyền thoại đến người dẫn đầu trên thị trường thứ cấp

Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một nhà đầu tư nổi bật với tầm nhìn đầu tư xuất sắc và thành tích xuất sắc. Anh đã đạt được lợi nhuận gấp 100 lần trong chưa đầy 3 năm, và hiện tại vẫn thể hiện xuất sắc khi chuyển sang Thị trường thứ cấp. Nhà đầu tư này chính là người sáng lập của một quỹ đầu tư tiền điện tử nổi tiếng.

Nhà đầu tư này đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, khi mới 20 tuổi. Anh học chuyên ngành kinh tế và phụ đạo khởi nghiệp tại đại học, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn viên trường, giữ chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một công ty dầu mỏ lớn làm giao dịch viên, luân phiên phụ trách chức năng vận tải, phân tích và giao dịch.

Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain, ông quyết định từ bỏ công việc tại công ty dầu mỏ và toàn tâm toàn ý đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa của ông đã giúp ông thiết lập một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong đầu tư tiền điện tử, điều này đã giúp ông giảm thiểu tổn thất trong những biến động của thị trường sau này.

Ông dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên các yếu tố cơ bản, tập trung vào việc khám phá các ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài việc đầu cơ. Đầu năm 2019, ông đã nghiên cứu sâu về tài chính phi tập trung (DeFi) và nắm bắt được cơ hội mà mùa hè DeFi mang lại.

Khi nói về việc hình thành quan điểm đầu tư, ông ấy nói: "Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư riêng. Một khi quan điểm đầu tư của bạn hình thành, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp với mình. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của tình hình thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường sẽ không dễ dàng thay đổi."

Sự phát triển của chiến lược đầu tư

Trong quá trình trở thành một nhà đầu tư, anh nhận ra rằng mỗi người đều có những điểm tương đồng trong việc khám phá các quan điểm đầu tư. Anh quan sát thấy rằng trong 10-15 năm qua, tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng tăng, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có sự tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ. Trong khi đó, các thị trường khác, như châu Âu và châu Á, lại không có những đợt tăng trưởng mạnh mẽ tương tự.

Ông nhận thấy rằng, các chiến lược đầu tư giá trị truyền thống đã hoạt động kém trong những năm gần đây, trong khi việc đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, thường mang lại lợi tức tốt hơn. Ông tin rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phải phát hiện sớm hơn thị trường những dự án có tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Ông ấy cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu, vì nó là một loại tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, tiềm năng tăng trưởng của nó có thể phát huy trên toàn cầu.

Chiến lược đầu tư quỹ tiết lộ

Quỹ đầu tư mà anh ấy thành lập có quy mô từ tám đến chín con số, chủ yếu áp dụng chiến lược đầu tư chọn coin dựa trên cơ bản. Họ chủ yếu chú ý đến các đồng tiền điện tử nhỏ và vừa, thay vì các đồng coin chính như Bitcoin và Ethereum, vì mục tiêu của họ là vượt trội hơn thị trường.

Quỹ này ban đầu tập trung vào lĩnh vực DeFi, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng, bao gồm trí tuệ nhân tạo và trò chơi.

Đối với cách nhanh chóng hiểu một lĩnh vực mới, anh ấy đã đưa ra ba bước:

1. Đánh giá mức độ kết hợp của lĩnh vực này với tiền điện tử.
2. Xác định xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không.
3. Thu thập và phân tích dữ liệu để hỗ trợ phán đoán.

Bài học đầu tư và quản lý rủi ro

Trong quá trình hoạt động, quỹ này cũng đã gặp phải một số thách thức, nhưng thông qua việc suy ngẫm và điều chỉnh, đợt quỹ gần đây đã có hiệu suất khá tốt. Ông chỉ ra rằng, trong ngành đầu tư tiền điện tử, "sống sót" đã là một thành công.

Ông nhấn mạnh hai rủi ro chính cần lưu ý:

1. Rủi ro lưu ký: Ông ấy đề xuất sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành để giải quyết vấn đề này.
2. Rủi ro đối tác: bao gồm rủi ro từ sàn giao dịch và chính dự án đầu tư. Ông nhắc nhở nhà đầu tư cần thực hiện đánh giá rủi ro và không nên dễ dàng tin vào những cam kết từ phía dự án.

Biến động thị trường và phản ứng của nhà đầu tư nhỏ lẻ

Khi nói về sự thay đổi của thị trường hiện tại, ông cho rằng ngành đang trở nên ngày càng trưởng thành. Một số sự kiện mang tính biểu tượng, như sự sụp đổ của một sàn giao dịch lớn và một sàn giao dịch khác hòa giải với chính phủ Mỹ, đều là những mốc phát triển của ngành.

Ông chỉ ra rằng, mặc dù thị trường vẫn còn một số hoạt động phi tập trung, nhưng cách làm này sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thị trường đang phát triển theo hướng tổ chức hóa hơn, các sàn giao dịch chính cũng bắt đầu hợp tác với các cơ quan quản lý, điều này có thể mang lại một số hạn chế cho hoạt động của họ.

Đánh giá thời điểm vào và ra

Về cách xác định thời điểm vào và ra của các dự án cụ thể, ông cho rằng đây là phần khó nắm bắt nhất. Ông nhấn mạnh cần phải điều chỉnh chiến lược liên tục dựa trên tình hình thị trường.

Trong chu kỳ thị trường hiện tại, anh ấy khuyên nên tích cực chốt lời đối với những dự án hoạt động tốt. Anh chỉ ra rằng, thời điểm chốt lời tốt nhất trong chu kỳ này có thể chỉ kéo dài một hoặc hai tháng.

Ông ấy đề xuất xem xét tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và các yếu tố khác từ góc độ vĩ mô, đồng thời chú ý đến dữ liệu giao dịch trên chuỗi và tình hình tăng trưởng cơ bản của dự án.

Các trường hợp thành công và tóm tắt kinh nghiệm

Ông ấy đã chia sẻ một số trường hợp đầu tư thành công, trong đó dự án có tỷ lệ hoàn vốn cao nhất gần đạt 2000 lần. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù tỷ lệ hoàn vốn rất cao, nhưng khoản đầu tư ban đầu thường khá nhỏ.

Từ góc độ ngành, anh ấy cho rằng DeFi là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của họ. Họ đã tham gia vào ngành này từ sớm, đầu tư vào nhiều dự án DeFi hiện đã trở thành blue chip.

Sau khi trải qua một số sự kiện thị trường quan trọng, anh ấy càng coi trọng đạo đức của đội ngũ. Anh ấy tin rằng nếu một người có vấn đề về nhân cách, bất kể dự án có thành công đến đâu, cũng có thể sụp đổ trong thời gian ngắn.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro, đây cũng là yếu tố then chốt giúp họ duy trì sự ổn định trong bối cảnh thị trường biến động.