從百萬美元虧損到成功交易者:5大加密貨幣投資教訓

近期,我分享了自己在加密貨幣交易生涯中犯過的五大錯誤,以及從中學到的寶貴經驗。這些經歷讓我從一個虧損百萬美元的投資者,最終成長爲一名成功的交易者。希望通過我的分享,你也能避免類似的問題,成爲更出色的加密貨幣投資者。

1. 忽視市場風險信號

在Luna投資中,我因"持倉偏見"而忽視了許多潛在的警告信號。盡管意識到算法穩定幣存在脫鉤風險,但我低估了這種風險的實際可能性。當UST價格下跌到96美分時,我本應立即削減至少50%的頭寸,但最終因心理偏差而付出了慘痛代價。

這次經歷讓我的資產從改變人生的百萬美元財富縮水到幾萬美元。雖然痛苦,但也成爲我投資生涯的重要轉折點。正是這些失敗中蘊含的教訓,幫助我最終取得了成功。

2. 缺乏明確的止損策略

以Beam爲例,我沒有爲它設定有效的止損策略。盡管價格走勢早已發出警告信號,但我選擇忽視,直到價格大幅下跌。

無論是短期還是長期交易,設定止損都至關重要。可以根據高時間框架確定關鍵支撐位和阻力位作爲參考。結合多種技術指標,如移動平均線、RSI等,可以提高策略的準確性。

此外,在TradingView上設置價格警報是一個實用的小技巧,可以幫助及時採取行動。最後,止損策略不僅是技術性的,也可以是基本面的,需要根據市場變化靈活調整。

3. 未能及時獲利了結

這可能是我多年來犯的最嚴重的錯誤。以Lucky Coin爲例,在高峯期我持有的價值約爲170萬美元,但最終這些收益全部蒸發。

未能及時獲利的原因包括:

1. 遵守個人規則,在公開談論某個幣的24小時內不出售;
2. 小市值幣種流動性不足,難以一次性賣出大額資產。

然而,這些都不能成爲未能及時獲利的借口。一旦某個幣種的價格翻倍甚至翻了三倍,至少提取初始投資都是明智之選。這次經歷讓我深刻認識到及時獲利的重要性。

4. 倉位管理失誤

在這一周期中,我有時會在某個幣種上投入過多資金,導致難以作出理性決策。相反,有時對某個幣種非常有信心,卻沒有匹配足夠的資金投入,錯失了更大收益。

我建議將單一幣種的投資限制在總投資組合的5%以內,特殊情況下最多10%。隨着幣價漲,需要及時調整倉位比例,通過分批獲利了結來控制風險。

5. 持有過多山寨幣

2021年,我的投資組合中曾持有多達30種甚至更多的幣種。當市場轉向時,管理如此龐大的投資組合成了一場噩夢。

我建議將投資組合集中在5到10種高信心的幣種上。通過減少持倉數量,你可以更專注於研究和管理每個幣種,從而提高投資的整體效率和收益。

結語

認識到這些常見錯誤並制定改進計劃至關重要。將改進計劃放在顯眼位置,在市場情緒波動時時刻提醒自己堅持原則。只有清楚問題所在,才能真正開始解決問題,在加密貨幣投資中取得持續成功。