交易员Painter的交易哲学与策略分享

一、Painter的交易策略

1. 资金配置:

   • 将加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%
   • 主要资金分配在中低频量化交易(趋势策略)

2. 预期收益与风险控制:

   • 理想情况下年化收益50%左右(不带杠杆)
   • 每笔交易设置2%-5%的本金止损

3. 交易核心理念:

   • 趋势是所有盈利的源泉
   • 用时间做杠杆,而非资金做杠杆
   • 长期存活,等待流动性红利周期

二、Painter的交易经历

1. 从主观交易到量化交易:

   • 2018年进入市场,早期主观交易两年无收益
   • 2020年312之后转向量化,交易开始走上正轨

2. 对量化交易的理解:

   • 中低频量化策略顺应市场趋势
   • 建议交给机器人执行,避免人为情绪干扰
   • 量化策略做长期数据拟合,实现盈利正期望

3. 风险控制的重要性:

   • 加密货币属于超风险资产
   • 控制风险是实现长期稳定盈利的第一步

三、对当前市场的看法

1. 805暴跌原因分析:

   • 日元Carry Trade资金回流
   • 市场长期震荡后的必然清算

2. 当前市场阶段判断:

   • 处于流动性大牛市的洗盘早期阶段
   • 类似2019年小牛市,为2025年大牛市做准备

3. 未来市场展望:

   • 预计2025年年中或第三季度迎来大牛市
   • 需要再注入约250亿美元流动性

四、交易建议

1. 对新手的建议:

   • 每笔交易前确定止损金额
   • 制定交易计划并严格执行

2. 当前操作建议:

   • 每次价格新低时抄底10%仓位
   • 关注山寨币,流动性充足时表现可能超越比特币

3. 需要关注的指标:

   • 美联储利率水平(1%-1.5%以下可能触发牛市)
   • 全球流动性变化

五、推荐资源

1. 推荐博主:

   • YouTube博主罗晟

2. 推荐交易员:

   • 肥宅(2019-2021牛市"传奇交易员")

3. 推荐书籍:

   • 《海龟交易法》(丹尼斯)
   • 《威科夫操盘法》
   • 《高级趋势技术分析》