Compartir la filosofía y estrategias de trading del trader profesional Painter

I. Acerca del comerciante Painter

El núcleo del comercio es "la persona", las experiencias, el trasfondo, el carácter y las características del capital de una persona determinan el desarrollo de su estrategia de trading.

1. ¿Cuál es la estrategia de trading de Painter?

1. Volumen y asignación de fondos:

• Posicionar el mercado de criptomonedas como un mercado de alto riesgo, asignando no más del 30% del total de activos.
• Los fondos invertidos en el mercado de criptomonedas se asignan principalmente a la cuantificación de baja y media frecuencia (estrategias de tendencia), asegurando que no se pierda ninguna ronda de mercado alcista y que no se mantenga la posición en ninguna ronda de mercado bajista.

2. Rendimiento esperado y retrocesos soportables:

• La expectativa de rendimiento proviene de pruebas de retroceso de datos cuantitativos; idealmente, el rendimiento anualizado sin apalancamiento puede alcanzar alrededor del 50%.
• La entrada y salida de cualquier operación siempre debe tener el stop loss como núcleo, estableciendo un límite de pérdida del 2%-5% del capital en cada operación.

3. Lógica de transacción:

• En el mercado de criptomonedas, la tendencia siempre es la fuente de todas las ganancias.
• Utiliza el tiempo como palanca, en lugar de utilizar capital como palanca.
• La estrategia más efectiva en el mercado de criptomonedas es sobrevivir a largo plazo, esperando el ciclo de bonificación de liquidez.

2. ¿Por qué Painter formó esta estrategia de trading?

1. Sobre la cuantificación

• Entró en el mercado en 2018, hizo trading subjetivo durante aproximadamente dos años sin ganancias, y después de la crisis de liquidez del 312 en 2020, comenzó a hacer trading cuantitativo, y las operaciones empezaron a encaminarse.
• Actualmente, la mayoría de la asignación de fondos se centra en estrategias de cuantificación de tendencias de baja y media frecuencia.
• Se sugiere delegar estrategias cuantitativas viables a robots para evitar la interferencia emocional humana.

2. Sobre el control de riesgos

• Definir las criptomonedas como activos de alto riesgo, aprender a controlar el riesgo es el primer paso.
• Antes de comenzar a operar, lo más importante es considerar la cantidad de pérdidas que se pueden permitir, luego elaborar un plan de trading y ejecutarlo rigurosamente.

3. ¿Para qué tipo de personas es adecuada la estrategia de trading de Painter?

Es adecuado para "personas que quieren hacer trading en serio". A través de los métodos y caminos compartidos por Painter, puedes desarrollar buenos hábitos de trading, que es el verdadero punto de partida del camino de un trader.

Dos, la historia de las transacciones de Painter

1. ¿Por qué hubo una caída drástica de "805"?

La principal razón es el Carry Trade del yen japonés:

1. El mercado alcista después de la aprobación del ETF de Bitcoin está impulsado por el Carry Trade del yen.

2. La subida de tipos del Banco de Japón, combinada con las expectativas de recesión de los datos económicos de EE. UU., ha llevado a un aumento de la presión para el reembolso de fondos de Carry Trade, lo que ha provocado ventas.

3. Desde el mercado y la oferta y la demanda, "debería haber esta caída"

2. ¿En qué fase del ciclo estamos ahora? ¿Cómo deberíamos actuar?

1. Juicio sobre la tendencia

• En la fase de consolidación o en la etapa temprana de un gran mercado alcista de liquidez (referencia a 2017 y 2021)
• La situación actual del mercado se debe más a la diferencia de tasas de arbitraje del yen, y es diferente de un verdadero mercado alcista de liquidez.
• La próxima gran bull market podría llegar alrededor de mediados de 2025 o en el tercer trimestre.

2. Sugerencias sobre la operación

• Si se reconoce que ahora es un período de consolidación en un gran mercado alcista, se sugiere comprar el 10% de la posición cada vez que el precio alcance un nuevo mínimo.
• En la elección de criptomonedas, en condiciones de suficiente liquidez, el rendimiento de las altcoins y las criptomonedas de baja capitalización puede superar al de Bitcoin.

3. ¿Cuándo fallará la transacción? ¿Qué es el Stop Doing List?

1. La efectividad de la estrategia de trading

Cualquier estrategia tiene períodos de ganancias y períodos de retroceso, y actualmente el rango de expansión en un mercado en consolidación es muy difícil de operar.

2. Sobre la lista de cosas que dejar de hacer

Nunca cometas grandes errores, porque una gran corrección no solo afectará el nivel total de capital, sino que también dañará la mentalidad.

Tres, recursos recomendados de Painter

1. Trader favorito

1. El creador de contenido de YouTube Luo Sheng
2. Fideo ("trader legend" del ciclo del mercado alcista de 2019 a 2021)

2. Libros recomendados

1. La "Técnica de Trading de la Tortuga" de Dennis
2. "Método de Operación Wyckoff"
3. Análisis técnico de tendencias avanzadas