Philosophie et stratégies de trading du trader professionnel Painter

I. À propos du trader Painter

Le cœur du trading est "l'homme". L'expérience, le parcours, le caractère et la nature des fonds d'une personne déterminent le développement de sa stratégie de trading.

1. Quelle est la stratégie de trading de Painter ?

1. Volume et allocation des fonds :

• Positionner le marché des cryptomonnaies comme un marché à très haut risque, en allouant pas plus de 30 % de l'actif total.
• Les fonds investis sur le marché des cryptomonnaies sont principalement alloués à la quantification à fréquence moyenne et basse (stratégies de tendance), garantissant qu'aucune phase de marché haussier ne sera manquée et qu'aucune phase de marché baissier ne sera subie sans réaction.

2. Rendement attendu et retraits supportables :

• Les attentes de rendement proviennent des tests de retour de données quantifiées, idéalement, le rendement annualisé sans levier peut atteindre environ 50 %.
• L'entrée et la sortie de toute transaction doivent toujours être basées sur un stop-loss comme principe central, en définissant une limite de perte de 2 % à 5 % du capital pour chaque transaction.

3. Logique de transaction :

• Dans le marché des cryptomonnaies, la tendance est toujours la source de tous les bénéfices.
• Utilisez le temps comme levier, et non pas les fonds comme levier
• Vivre à long terme et attendre le cycle de dividende de liquidité est la stratégie la plus efficace sur le marché des cryptomonnaies.

2. Pourquoi Painter a-t-il adopté une telle stratégie de trading ?

1. À propos de la quantification

• Entré sur le marché en 2018, j'ai fait du trading subjectif pendant environ deux ans sans gains, après la crise de liquidité du 312 en 2020, j'ai commencé à faire du trading quantitatif, et le trading a commencé à prendre un bon rythme.
• Actuellement, la majeure partie des fonds est allouée aux stratégies quantiques de tendance de fréquence moyenne à basse.
• Il est conseillé de confier les stratégies de quantification réalisables à des robots pour éviter les interférences émotionnelles humaines.

2. Concernant le contrôle des risques

• Définir les cryptomonnaies comme des actifs à risque extrême, apprendre à contrôler les risques est la première étape.
• Avant de commencer à trader, il est primordial de considérer le montant de perte que l'on peut se permettre, puis d'élaborer un plan de trading et de s'y tenir strictement.

3. Quelle type de personne convient à la stratégie de trading de Painter ?

Convient aux "personnes qui veulent sérieusement faire du trading". Grâce aux méthodes et aux voies partagées par Painter, vous pouvez développer de bonnes habitudes de trading, ce qui est le véritable point de départ du chemin d'un trader.

Deux, l'histoire des transactions de Painter

1. Pourquoi y a-t-il eu une chute de "805" ?

La principale raison est le Carry Trade du yen :

1. Le marché haussier après l'approbation de l'ETF Bitcoin est alimenté par le Carry Trade en yen.

2. L'augmentation des taux d'intérêt par la Banque du Japon, combinée aux attentes de récession des données économiques américaines, a entraîné une pression accrue sur le remboursement des fonds de Carry Trade, provoquant des ventes.

3. Du point de vue du marché et de l'offre et de la demande, "il devrait également y avoir cette baisse"

2. À quelle étape du cycle sommes-nous maintenant ? Que devrions-nous faire ?

1. Jugement sur la tendance

• Phase de consolidation ou de début d'un marché haussier de liquidité (voir 2017 et 2021)
• La situation actuelle du marché est davantage due aux écarts de taux d'arbitrage du yen, ce qui la distingue d'un véritable marché haussier de liquidité.
• La prochaine grande bull run pourrait arriver autour de la mi-2025 ou au troisième trimestre.

2. Suggestions concernant l'opération

• Si vous reconnaissez que nous sommes actuellement dans une période de consolidation d'un grand marché haussier, il est conseillé d'acheter 10 % de votre position chaque fois que le prix atteint un nouveau plus bas.
• En ce qui concerne le choix des cryptomonnaies, dans des conditions de liquidité suffisante, les altcoins et les cryptomonnaies à faible capitalisation peuvent surpasser le Bitcoin.

3. Quand une transaction expirera-t-elle ? Qu'est-ce que la liste d'actions à ne pas faire ?

1. Efficacité des stratégies de trading

Toute stratégie a une période de profit et une période de retrait, et il est très difficile de travailler dans un marché latéral d'expansion actuel.

2. À propos de la liste des choses à ne pas faire

Ne commettez jamais d'erreur majeure, car un grand recul n'affecte pas seulement le niveau global des fonds, mais nuit également à l'état d'esprit.

Trois, ressources recommandées par Painter

1. Trader préféré

1. Le YouTuber Luo Sheng
2. Fatty ("trader légendaire" du cycle haussier de 2019 à 2021)

2. Livres recommandés

1. La méthode de trading de la tortue de Dennis 2）Méthode de trading Wyckoff
2. Analyse technique avancée des tendances