Stratégies d'investissement en chiffrement pour 2024 : l'équilibre entre la technologie et la communauté

Dans le domaine de l'investissement en chiffrement, j'ai toujours suivi la règle d'investissement en toute saison, en diversifiant mes fonds à travers les différents cycles qui influencent le marché. Cela inclut les cycles saisonniers au cours de l'année, les cycles de 4 ans de haussier et baissier, les cycles d'innovation technologique et les cycles économiques, etc. En même temps, je suis également la stratégie du bâton de poids, en me concentrant sur l'allocation d'actifs de qualité dans les secteurs émergents à fort potentiel de croissance, ainsi que sur les actifs stables dans les secteurs matures.

Récemment, mon portefeuille se concentre principalement sur des projets de pointe tels que l'abstraction de chaîne, les agents d'IA et le PayFi. Ces choix m'ont permis d'obtenir un rendement global nettement supérieur au marché en décembre. Cependant, en ajustant mon portefeuille pour le premier trimestre 2025, j'ai réalisé que ma logique d'investissement reposait trop sur la "innovation disruptive" comme unique dimension.

Récemment, j'ai commencé à réfléchir aux deux logiques fondamentales de l'investissement en chiffrement : le déterminisme technologique et la valeur de la communauté. En tant qu'investisseur rationnel, j'ai souvent négligé l'importance de l'atmosphère et de la culture communautaires, les considérant comme du bruit de marché. Mais après avoir participé à des projets d'abstraction de chaîne, j'ai pour la première fois vécu en profondeur le pouvoir de la communauté, ressentant un fort sentiment d'appartenance et d'identité.

Cette nouvelle prise de conscience m'a poussé à m'intéresser à certains projets avec une forte ambiance communautaire, tels que Monad, Sonic SVM, MegaETH et BeraChain. Parmi eux, Sonic SVM a particulièrement retenu mon attention. C'est un projet blockchain positionné comme la version Web3 de TikTok, visant un public d'innombrables consommateurs de jeux de la génération Z.

Il y a six mois, j'ai mené des recherches approfondies sur Sonic. À l'époque, j'évaluais principalement d'un point de vue technique et je pensais que son architecture HyperGrid, bien que raisonnable, n'était pas aussi remarquable que d'autres nouvelles technologies L2. Cependant, en regardant maintenant le développement de Sonic SVM, je constate qu'il a réalisé des résultats significatifs en matière de croissance des utilisateurs et de construction de communauté, ce qui contraste fortement avec les projets L2 techniquement avancés mais ayant une base d'utilisateurs plus faible.

Sonic SVM développe une couche d'application TikTok appelée SonicX, qui prévoit de distribuer par airdrop son jeton natif aux utilisateurs inscrits via TikTok. Grâce à la technologie d'abstraction de compte, les utilisateurs de TikTok peuvent expérimenter directement l'interaction blockchain au sein de l'application sans avoir à configurer un portefeuille Web3 supplémentaire, offrant ainsi une expérience utilisateur presque sans faille.

Actuellement, SonicX attire plus de 2 millions d'utilisateurs à participer à des jeux, des défis et des événements en direct grâce à des publicités sur TikTok et des collaborations avec des créateurs. De plus, Sonic SVM prévoit d'introduire davantage de jeux sur sa plateforme, construisant progressivement l'écosystème "chaîne TikTok".

Considérant que TikTok possède plus de 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, la valeur à vie de ses utilisateurs dépasse de loin celle de nombreuses autres plateformes sociales. La récente frénésie autour de certains projets liés à TikTok a également démontré le potentiel énorme de ce groupe d'utilisateurs. Contrairement à certains projets de chiffrement de plateformes sociales du passé, cette fois nous avons des raisons de croire que nous ne répéterons pas les mêmes erreurs, évitant ainsi d'échanger une précieuse liquidité de marché contre un grand nombre d'utilisateurs à faible valeur.

Comme l'a dit un vétéran de l'industrie, un élément clé de l'investissement de valeur est "d'entrer sur un grand marché". Après avoir réalisé l'innovation initiale, celui qui peut copier le modèle de succès plus rapidement et renforcer la croissance est plus susceptible de devenir le gagnant final. Dans le contexte actuel où l'offre d'infrastructure blockchain est devenue saturée, celui qui peut atteindre les consommateurs plus rapidement et conquérir davantage l'esprit des utilisateurs pourrait devenir le leader de la prochaine génération d'infrastructure Web3.