Le marché boursier américain fait face au plus grand "jour des trois sorcières" de l'histoire, le Bitcoin pourrait continuer à se consolider

La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé cette semaine, conformément aux attentes du marché, mais sa position générale est plutôt hawkish. Les responsables sont divisés sur la politique future, 10 prévoyant au moins deux baisses de taux cette année, tandis que 7 estiment que les taux resteront inchangés. L'inflation est actuellement proche de l'objectif de 2 %, mais n'a pas encore été pleinement atteinte, et les économistes avertissent qu'une baisse de taux prématurée pourrait entraîner un rebond de l'inflation.

Ce vendredi, environ 6,5 billions de dollars d'options et de contrats dérivés sur les actions américaines arriveront à expiration, cet événement de "Triple Sorcier" pourrait semer les graines d'une volatilité sur le marché la semaine prochaine. Le fondateur d'Asym 500 LLC a souligné que depuis mai, la volatilité intrajournalière des actions américaines a été relativement modérée, grâce à l'effet de "clou" créé par un grand nombre de transactions d'options de vente au début de l'année. Les analystes estiment que cette date d'expiration pourrait devenir l'un des plus grands événements d'expiration de l'histoire, et les investisseurs doivent être vigilants face aux risques potentiels de volatilité sur le marché.

L'industrie des actifs virtuels est entrée dans la deuxième phase de croissance, et l'attention du secteur se déplace des "natifs numériques" représentés par Bitcoin vers les "jumeaux numériques" représentés par les stablecoins et la tokenisation des actifs. Le jumeau numérique est la plus grande innovation de la technologie des registres distribués, où les stablecoins et la tokenisation des actifs sont les formes les plus représentatives. Les stablecoins sont essentiellement la tokenisation de la monnaie, possédant à la fois des attributs juridiques et techniques, et sont considérés comme la forme monétaire la plus optimale actuellement, jouant un rôle important dans le système financier mondial de l'avenir.

Le marché des cryptomonnaies est calme, le prix du Bitcoin est resté pratiquement inchangé au cours des 3 derniers jours, et les liquidations des dernières 24 heures sont inférieures à 100 millions de dollars. La montée des tensions géopolitiques a accru le sentiment d'aversion au risque des investisseurs, entraînant une augmentation de la demande pour des actifs refuges traditionnels comme l'or et les obligations américaines, tandis que la demande pour des actifs risqués tels que le Bitcoin a diminué. D'un point de vue technique, le prix du Bitcoin est contraint par plusieurs niveaux de résistance des moyennes mobiles autour de 106 000 dollars, le volume des transactions sur le marché est faible, et l'indice de force relative est proche de la ligne médiane, indiquant un fort sentiment d'attente sur le marché. À court terme, si la résistance des moyennes mobiles est franchie, le Bitcoin pourrait avoir la chance de tester le sommet de 112 000 dollars, mais l'élan actuel est insuffisant, et il pourrait continuer à se consolider.

Plusieurs agences d'analyse ont indiqué que le marché présente des caractéristiques de faible volatilité, de rétrécissement de la fourchette de prix et de diminution des activités en chaîne, avec une baisse de la participation des détaillants et les investisseurs institutionnels devenant la force dominante. Si la demande continue de se détériorer, Bitcoin pourrait retomber au niveau de support de 92 000 dollars, voire tomber à 81 000 dollars.

Le prix actuel de Solana fluctue dans la zone de soutien clé de 140 à 145 $, considéré comme un point clé pour un potentiel retournement de tendance. Les analystes suggèrent aux investisseurs de prendre des positions longues dans la fourchette de 128 à 140 $, avec des prix cibles respectifs de 204,31 $, 229,01 $ et 258,45 $. Si le prix de SOL tombe en dessous du soutien de 140 $, cela pourrait entraîner une accélération à la baisse, avec un objectif pointant vers la zone de 102 à 103 $. En revanche, s'il parvient à dépasser 160 à 170 $, accompagné d'un volume d'échanges accru, cela pourrait inverser le schéma baissier actuel, avec un objectif de hausse pouvant viser la fourchette de 180 à 220 $.

Sur le marché des jetons alternatifs, le jeton MEME LABUBU a chuté de 23 % au cours des 24 dernières heures, enregistrant une baisse continue de trois jours, avec une capitalisation boursière passant de 60 millions de dollars à 27 millions de dollars. Dans l'écosystème Solana, l'avocat en cryptographie Gabriel Shapiro a proposé l'idée de forker Solana et a lancé une chaîne expérimentale appelée Gorbagana, dont le jeton $GOR a atteint une capitalisation boursière de 40 millions de dollars. L'engouement pour les jetons MEME sur Avalanche a diminué, le nouveau jeton $PUFF ayant actuellement une capitalisation de 3,6 millions de dollars et le jeton $MEOW de 2,2 millions de dollars.

Données importantes et tendances du marché

• Bitcoin : 104 658 $ (depuis le début de l'année +11,46 %), volume des transactions au comptant quotidien de 17,204 milliards $
• Ethereum : 2 520,03 $ (depuis le début de l'année -24,9 %), volume des transactions au comptant quotidien de 9,922 milliards de $
• Indice de peur et de cupidité : 48 (neutre)
• Part de marché : Bitcoin 64,1 %, jeton Ethereum 9,4 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1.10206
• Données de liquidation sur 24 heures : 55924 personnes dans le monde ont été liquidées, pour un montant total de 8934 millions de dollars.

Les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées nettes pendant 8 jours consécutifs, tandis que les ETF Ethereum ont connu des entrées nettes pendant 3 jours consécutifs. Plus grandes hausses de capitalisation boursière parmi les 500 premiers : Threshold (T) augmente de 23,55 %, Joe coin (JOE) augmente de 15,66 %, StormX (STMX) augmente de 14,77 %.

Actualités de l'industrie

• Le volume des transactions sur la chaîne Bitcoin atteint un nouveau bas de 18 mois, la frénésie des Runes et des Ordinals s'estompe.
• Semler Scientific nomme un directeur stratégique Bitcoin, prévoyant de détenir 105 000 jetons Bitcoin d'ici fin 2027.
• 49% des institutions interrogées dans le monde ont déjà utilisé des jetons stables pour effectuer des paiements.
• Les réserves de Bitcoin des sociétés cotées en bourse ont dépassé 768 500 pièces, d'une valeur de plus de 82 milliards de dollars.
• Fidelity : la croissance de l'"offre ancienne" du Bitcoin, qui n'a pas bougé depuis plus de dix ans, a dépassé la production quotidienne.
• SOL Strategies a soumis une déclaration d'enregistrement Form 40-F à la SEC des États-Unis, avec l'intention d'être coté au NASDAQ sous le code "STKE".
• LGHL a obtenu un financement de 600 millions de dollars de la part d'ATW Partners pour lancer le trésor HYPE.
• Fetch.ai lancera un programme de rachat de jetons FET de 50 millions de dollars