Rapport hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : la Finance décentralisée et l'IA mènent la reprise du marché

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies montre une tendance claire à la reprise, avec un indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il reste dans la zone de panique, cela représente une amélioration significative. La capitalisation des stablecoins continue de croître, avec USDT atteignant 137,4 milliards et USDC atteignant 46,5 milliards, indiquant une entrée continue de capitaux institutionnels. La reprise du marché est principalement soutenue par deux facteurs : les données CPI américaines conformes aux attentes et l'optimisme du marché concernant une éventuelle victoire de Trump et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Les tokens à faible capitalisation affichent globalement de meilleures performances que le marché, en particulier les tokens liés à la Finance décentralisée et à l'IA, montrant que les fonds commencent à se déplacer des bitcoins vers des tokens à faible capitalisation.

Développement de l'écosystème Finance décentralisée

Le volume total des actifs verrouillés dans le secteur de la Finance décentralisée a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, représentant une croissance d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il convient de noter que DeFAI, en tant que produit combinant la Finance décentralisée et l'IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant ainsi un fort engouement du marché pour les applications innovantes de la Finance décentralisée.

Développement de la piste IA

Le secteur des agents IA continue de se développer de manière dynamique, passant du simple trading de jetons IA au développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'IA dans le domaine du chiffrement au stade 2.0, se manifestant principalement dans quatre directions : interfaces IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et analyse et prévisions de marché. Les parcours de développement de projets phares tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché passe de la phase de validation des concepts à la phase d'application réelle.

Tendance des Meme Coins

Le secteur des cryptomonnaies de type Meme a connu des performances relativement plates cette semaine, l'attention du marché ayant clairement chuté par rapport à son pic du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la propension au risque des investisseurs se déplace des jetons Meme à caractère purement spéculatif vers des projets ayant des scénarios d'application réels. Cependant, avec la montée des discussions autour de Trump, le marché s'attend à une nouvelle vague de spéculation sur les cryptomonnaies de type Meme axée sur des thèmes politiques.

Analyse des performances des chaînes publiques

Les chaînes publiques de couche 1 affichent globalement une tendance à la hausse stable, mais leur augmentation est inférieure à celle des secteurs de la Finance décentralisée et de l'IA. Parmi les chaînes publiques mainstream, celles qui possèdent des avantages écologiques en matière d'IA et de Finance décentralisée se comportent mieux, reflétant que la valeur des chaînes publiques sous-jacentes dépend de plus en plus de la prospérité de leur écosystème d'applications supérieures. Il convient de noter que les chaînes publiques soutenant le calcul IA commencent à attirer l'attention du marché, ce qui préfigure qu'une nouvelle compétition entre chaînes publiques pourrait se concentrer sur les capacités de calcul IA.

Perspectives du marché futur

Le marché à court terme sera influencé par la réunion de la Réserve fédérale de janvier et l'investiture de Trump, avec une volatilité accrue prévue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets DeFAI ayant déjà des cas d'application réels, afin d'éviter de poursuivre la spéculation sur des concepts purement théoriques. En matière d'investissement dans la Finance décentralisée, il convient de surveiller les opportunités de rendement des projets de pools de liquidités, tout en contrôlant strictement les risques de levier. En ce qui concerne le choix du moment, il est recommandé d'observer à court terme les changements de politique apportés par l'investiture de Trump, afin d'éviter de suivre aveuglément les hausses et de garantir la sécurité du portefeuille d'investissement.