プロトレーダーPainterのトレード哲学と戦略の共有

一、トレーダーPainterについて

取引の核心は「人」であり、個人の経験、バックグラウンド、性格、資金の属性がその人の取引戦略の形成を決定します。

1. ペインターの取引戦略とは?

1)資金の量と配分:

• 暗号市場を超リスク市場として位置付け、総資産の30%を超えないように配置する。
• 暗号市場への資金投入は主に中低頻度の量的取引（トレンド戦略）に配分されており、各牛市での機会を逃さず、各熊市での耐久をしないことを確保しています。

2）期待される収益と許容可能な引き下げ：

• 収益の期待は定量的なデータのバックテストから来ており、理想的な状況では、レバレッジなしで年率収益は約50％に達することができます。
• すべての取引のエントリーとエグジットは常にストップロスを中心に行い、各取引に対して資本金の損失上限を2%-5%に設定します。

3）取引ロジック：

• 暗号通貨市場では、トレンドが常にすべての利益の源である
• 時間をレバレッジとして使い、資金をレバレッジとして使わない
• 長期的に生存し、流動性の配当周期を待つことは、暗号市場で最も効果的な戦略です。

2. Painterはなぜこのような取引戦略を形成したのですか？

1）量化について

• 2018年に市場に参入し、初期は約2年間主観的な取引を行ったが利益は出なかった。2020年の312流動性危機後に量的取引を始め、取引は正しい軌道に乗り始めた。
• 現在、主要な資金配分は中低頻度のトレンド量的戦略にあります
• 実行可能な量子戦略をロボットに委任し、人間の感情による干渉を避けることをお勧めします。

2）リスク管理について

• 仮想通貨を超リスク資産と定義し、リスクを管理することが第一歩です。
• 取引を始める前に、最も重要なのは許容できる損失額を考慮し、それから取引計画を立てて厳格に実行することです。

3. Painterの取引戦略はどのような人に適していますか？

"真剣に取引をしたい人"に適しています。Painterが共有する方法と道を通じて、良い取引習慣を身につけることができ、これが真のトレーダーへの道の出発点です。

次に、Painterの取引話

1. なぜ「805」の暴落があったのか？

主な理由は円のキャリートレードです。

1）ビットコインETF通過後のブルマーケット、その原動力は円のキャリートレードにあります。

2）日本銀行の利上げとアメリカ経済データの景気後退予想が相まって、キャリートレード資金の返済圧力が増加し、売りが発生した。

3）市場と需要供給の観点からも、"この下落があってもよい"

2. 現在はサイクルのどの段階にいますか？どのように操作すればよいですか？

1）トレンドの判断について

• 流動性の大ブルマーケット（2017年と2021年を参照）の洗盤段階または初期段階にある
• 現在の市場は、日元のアービトラージによる利差が主な要因であり、真の流動性の強気相場とは異なります。
• 次の大牛市は2025年の中頃または第3四半期頃に到来する可能性があります

2）操作に関するアドバイス

• 現在が大牛市の振動期であると認める場合、価格が新しい安値を付けるたびに10%のポジションで買い下がることをお勧めします。
• 通貨の選択について、流動性が十分な場合、アルトコインや小型時価総額の通貨のパフォーマンスはビットコインを上回る可能性があります。

3. 取引はいつ無効になりますか？Stop Doing Listとは何ですか？

1)取引戦略の有効性

どんな戦略にも利益の期間と引き戻しの期間がありますが、現在の拡張範囲のレンジ相場は非常に扱いにくいです。

2）ストップドゥイングリストについて

大きなミスを犯さないでください。なぜなら、一度の大幅な下落は、全体の資金レベルに影響を与えるだけでなく、心の状態にもダメージを与えるからです。

三、Painterのおすすめリソース

1. 好きなトレーダー

1）YouTubeのブロガー ロ・ショウ 2）肥宅（2019年から2021年の牛市サイクルの"伝説のトレーダー"）

2. おすすめの書籍

1）ダニエルの『海ガメ取引法』 2）ウィコフ理論 3）《高度トレンド技術分析》