O que é Limite de Risco
O limite de risco é uma importante ferramenta de gerenciamento de risco projetada para reduzir riscos potenciais causados por flutuações de mercado, estabelecendo um limite máximo no número de posições que um usuário pode manter. Na negociação de futuros, o limite de risco pode efetivamente prevenir grandes oscilações nos preços de mercado causadas por liquidações em grande escala.
Você pode verificar os detalhes do limite de risco para cada par de negociação na página de Detalhes do Contrato.
Parâmetros no Limite de Risco
O limite de risco é composto por vários parâmetros chave, cada um desempenhando um papel diferente no gerenciamento de risco:
- Limite de Risco Base: Este é o limite máximo inicial de posição que um usuário pode manter no mercado de futuros. Além deste limite, o nível de margem de manutenção e o nível de margem inicial começarão a aumentar progressivamente.
- Nível de Margem de Manutenção: Este é o requisito mínimo de margem que a corretora utiliza para realizar a liquidação. Quanto menor o nível de margem de manutenção, mais difícil será para a corretora realizar liquidações, especialmente em mercados com liquidez insuficiente.
- Nível de Margem Inicial: Este é o valor mínimo de margem exigido para os usuários ao abrir uma posição. À medida que o limite de risco aumenta, o nível de margem inicial também sobe de forma correspondente.
Objetivo do Limite de Risco
O principal objetivo do limite de risco é proteger a liquidez do mercado e prevenir a volatilidade do mercado causada por liquidações em grande escala. Em condições extremas de mercado, grandes posições podem resultar em perdas significativas, impactando negativamente o mercado como um todo. Ao definir um limite de risco, o sistema pode ajustar os requisitos de margem dos usuários de maneira oportuna, reduzindo os riscos potenciais.
Como Ajustar o Limite de Risco
Você pode aumentar o limite de risco conforme necessário, mas observe que aumentar o limite de risco aumentará diretamente tanto o nível de margem de manutenção quanto o nível de margem inicial, reduzindo assim a alavancagem máxima.
Exemplo: Limite de Risco BTCUSDT
Para BTCUSDT, o limite de risco base é de 1.000.000 USDT e o limite máximo de risco é de 1.500.000.000 USDT. À medida que o limite de risco aumenta, tanto o nível de margem de manutenção quanto o nível de margem inicial também aumentam de forma correspondente.
Neste exemplo, quando o limite de risco de BTCUSDT aumenta para 1.200.000 USDT, o nível de margem de manutenção aumenta para 1%, e o nível de margem inicial aumenta para 2%, diminuindo a alavancagem máxima de 125x para 50x.
Aviso
- O limite de risco não pode ser ajustado além do valor máximo definido (como 1.500.000.000 USDT neste exemplo).
- Após ajustar o limite de risco, a alavancagem máxima será alterada de acordo.
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