Da exchange à estratégia on-chain: o caminho de Sàbìgē na encriptação de moedas

Sá moeda哥 é um pioneiro no campo das transações impulsionadas por dados na cadeia. Em 2017, ele entrou na indústria de encriptação, e em 2019, juntou-se ao departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na diligência devida de projetos. Essa experiência não apenas lhe deu uma compreensão profunda da indústria, mas também lhe proporcionou uma sólida base em análise de dados.

Em 2022, o撒幣哥 deixou o exchange para começar um negócio. Inicialmente, ele se concentrou no desenvolvimento de projetos de NFT. Com a diminuição do interesse no mercado de NFT, ele percebeu rapidamente a ascensão do comércio de Memecoin, ajustando rapidamente seu foco para transações em cadeia e decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação, para monitorar os movimentos de endereços em cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia de negociação do撒幣哥 tem características claras: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização em cadeia e em regras rigorosas de take profit e stop loss. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de take profit e stop loss, é possível evitar que as emoções subjetivas influenciem as negociações.

Ele apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente focou-se no comportamento de negociação do dinheiro inteligente em cadeia, depois expandiu-se para o comportamento de manobra da equipe, e por fim para o comportamento de endereços-chave de tokens individuais. Através da análise aprofundada dessas atividades em cadeia, a precisão das decisões de negociação é continuamente aprimorada.

Atualmente, as principais posições de Sabi哥 incluem BTC, ETH e SOL. Esses ativos constituem seu portfólio de investimento central. Recentemente, MOODENG se tornou um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Para Sabi哥, o significado de MOODENG não está apenas no lucro, mas na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento on-chain do endereço principal de MOODENG, confirmou a teoria de negociação de "seguir os principais", fornecendo valiosas experiências para decisões de negociação futuras.

Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas transações

O "Irmão do Lançamento de Moeda" enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital e cortar perdas pela metade", que é o núcleo de sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) positivo por meio de modelos matemáticos.

Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória de 33% ou mais para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender todo o ativo após dobrar, alcançando um rendimento de 100%.
• Cenário de stop loss: venda total após a queda de 50% do ativo.

Com base nessas suposições, quando a taxa de vitória atinge ou supera 33%, os retornos a longo prazo dos traders tendem a crescer de forma positiva. A estratégia do撒幣哥 é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que as flutuações de curto prazo do mercado abalem as decisões de negociação.

Ao mesmo tempo, a equipe do撒幣哥 desenvolveu uma série de ferramentas, com foco nos dados, para fornecer aos usuários uma profunda percepção sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais atores:

Análise de Insider de Moeda

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento dos endereços. As suas funções principais incluem:

• Identificação de comportamento de grandes players: filtrar endereços com características de transferência associadas ou transações coletivas, classificando-os como "gangue" ou "aglomerado de grandes players".
• Análise de instantâneos e tendências: Avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse dos tokens, identificando se os grandes investidores estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinar o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes cross-chain ou misturadores de moedas) e as tendências de fluxo de fundos na blockchain para formar previsões precisas sobre a operação principal.

Sinal de FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinal de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto espaço de tempo no mercado, o FOMO CALL emitirá um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização a curto prazo.

Estas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte para transações. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de moeda mostra que o nível de acumulação de um determinado token atingiu um pico, enquanto o sinal FOMO CALL captura um comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar a estratégia de dobrar o capital com o stop loss de queda, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Estratégia de dados para capturar a direção dos principais atores

No mercado de moedas encriptadas, os principais operadores obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O núcleo da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos principais operadores através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais operadores demonstram comportamentos específicos na cadeia, que podem ser agregados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, quando mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou até esconder seus comportamentos. Portanto, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes. O撒幣哥 acredita que esta é uma batalha contínua, e um modelo de monitoramento dinâmico otimizado é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A estratégia do Saca-Moeda começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado e alcançam lucros significativos. Através de ferramentas, ele selecionou esses endereços e, com sua equipe, estabeleceu sua própria lista de monitoramento, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com desempenho excecional.

O método central da estratégia inclui:

• Identificar ações coletivas: A monitorização da equipe descobriu que certos agrupamentos de endereços operam de forma sincronizada, incluindo ações coletivas de acumulação e distribuição. Este padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: Ao seguir os principais operadores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantendo um perfil discreto para não afetar o ritmo das operações dos principais operadores. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando um cluster na lista de monitoramento entrar coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor seu comportamento prematuramente.

MOODENG casos de troca

O sucesso da negociação do MOODENG é um marco importante para a equipe do撒幣哥. A equipe monitorou um agrupamento de endereços que apresentou um desempenho excepcional a longo prazo, entrando em massa no MOODENG e rapidamente acumulando. A equipe manteve compras de pequeno valor, seguindo gradualmente com base nas técnicas anteriores da principal força.

Durante o processo de negociação, os principais agentes, através de várias elevações e correções, testam o sentimento de compra e venda do mercado, ao mesmo tempo em que garantem que a concentração de moedas não seja diluída. O irmão da moeda, ao monitorar em tempo real as mudanças na proporção de posse desses endereços principais, descobriu que os principais agentes sempre recompram após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança otimista da equipe em relação ao MOODENG.

Finalmente, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado inicial para centenas de milhões, a equipe não só obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes investidores" através desse processo.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de encriptação

As mudanças cíclicas no mercado de encriptação têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Em um grande ciclo, os pontos de atenção dos fundos variam em diferentes períodos:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, enquanto a liquidez na blockchain é escassa e o volume de transações é baixo.

Novas cadeias públicas e mudança de foco: Os pontos focais do ecossistema podem mudar entre as cadeias públicas, como a recente mudança de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Meme race e mudança de narrativa: Em faixas mais segmentadas, como os tokens Meme, os fundos também podem se mover devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana para novos projetos na cadeia Base, o foco do capital do mercado está em constante mudança.

Através da ferramenta de dados on-chain, a equipe do撒幣哥 monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de fundos na blockchain, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual em cadeias emergentes (como AI Agent, Virtuals) se tornou uma tendência, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições a tempo, seguindo o movimento dos fundos.

A importância de manter a calma e a disciplina

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado como este, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:

Julgamento independente: O Saca Moeda enfatiza que a negociação deve ter como núcleo a verificação da estratégia, e não se deixar levar pela emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realizar lucros a tempo: Uma grande armadilha em mercados em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parcialmente os lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser prioritário em relação à busca por maiores retornos.

Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para uma negociação calma. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos de quantificação pode reduzir a dependência das flutuações do mercado de curto prazo, tornando a negociação mais tranquila.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, lucros abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A esse respeito, o Irmão das Moedas também compartilhou suas maneiras de lidar com isso:

Foco na estrutura de negociação: Negociações que estão fora da estrutura, mesmo que sejam lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar a percepção, e não os ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: evitar ser afetado por sinais emocionalmente carregados e manter uma comunicação com parceiros de negociação que sejam calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções intensas podem facilmente levar a decisões irracionais.

Lembrar a periodicidade do mercado: O Irmão do Moeda aponta que o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo que coexistem oportunidades e riscos. Mesmo com um forte sentimento de alta, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.

Métodos para melhorar rapidamente o nível de compreensão

O Irmão Saco de Moeda acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e comunicar-se com pessoas de alta compreensão pode acelerar significativamente a iteração da própria compreensão. Ele enfatiza que ultrapassar a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma importante via para melhorar a si mesmo.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca encontrar seu próprio ponto de ruptura, aprendendo constantemente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da interação com as pessoas ocorre de forma sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e a otimizar ainda mais seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", descobrindo mais possibilidades ao interagir com pessoas mais talentosas.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele comentou que este livro quebra a concepção de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise on-chain KOL

2. Mídias sociais e comunidade: seguindo traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, o Saca Moeda acredita que a combinação de conhecimento entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e a equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele se mantenha à frente na exploração de novas áreas.

Resumo e Sugestões

Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram testadas em situações reais e mostraram-se viáveis, mas necessitam de ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, seja na rotação de tendências em cadeia ou na mudança de narrativas de setor, é preciso manter sensibilidade e adaptação.

Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em um mercado em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente são essenciais para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os comerciantes podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através do "aprendizado contínuo" e da "elevação de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.