Mercado de criptomoedas agita-se, retração do Bitcoin provoca liquidações em massa

12 de junho é conhecido como "Super Quarta-feira", devido à próxima divulgação dos dados mais recentes do CPI e da decisão de taxa de juros da Reserva Federal. Estes dois eventos importantes podem servir como um indicador da próxima tendência do mercado de criptomoedas.

Recentemente, o mercado de criptomoedas sofreu uma grande volatilidade. O Bitcoin, embora tenha chegado a quase 70.000 dólares, não conseguiu manter esse nível de resistência, caindo para a faixa de 66.000 dólares, chegando até ao ponto mais baixo em quase três semanas de 66.170 dólares. Apesar de ter se recuperado para cerca de 67.000 dólares, a queda nas últimas 24 horas ainda é de 1,1%.

O nível de retração das moedas alternativas é maior, com um conhecido índice de criptomoedas apresentando uma queda superior a 6%. Os 20 criptomoedas incluídas neste índice apresentaram uma queda generalizada nos preços, com o Ethereum a cair abaixo de 3500 dólares (queda de 6,5%), enquanto outras principais moedas alternativas como SOL, DOGE, ADA e LINK tiveram quedas entre 6-9%.

A súbita retração do mercado levou a liquidações em grande escala. De acordo com os dados, as posições de negociação de derivados alavancados de ativos encriptados em toda a rede foram liquidadas em mais de 250 milhões de dólares, principalmente posições compradas. Esta é a segunda vez em uma semana que ocorrem grandes liquidações de alavancagem, após os 400 milhões de dólares liquidados na sexta-feira passada.

Apesar da pressão no mercado a curto prazo, alguns analistas mantêm uma atitude otimista em relação ao mercado de criptomoedas. Os dados on-chain mostram que a base de utilizadores do Ethereum continua a crescer, com o número de endereços ativos e novos endereços a atingir níveis historicamente elevados. Ao mesmo tempo, a quantidade de stablecoins detidas nas exchanges diminuiu significativamente, o que pode significar que a confiança no mercado está a recuperar.

Na área da macroeconomia, o índice de despesas de consumo pessoal (PCE) divulgado em 31 de maio foi de 2,8%, espera-se que esse dado já tenha sido absorvido pelo mercado. Enquanto a redução das taxas de juros não for iminente, o mercado terá força suficiente para subir.

Alguns investidores institucionais acreditam que este é um bom momento para acumular moedas de criptomoedas. A recente queda do mercado foi principalmente influenciada pelos seguintes fatores: os dados de emprego não agrícola dos EUA superaram as expectativas, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram; o euro caiu acentuadamente em relação ao dólar, fortalecendo o dólar; o mercado manteve-se cauteloso antes da divulgação de dados econômicos importantes; houve saída de fundos do ETF de Bitcoin.

Instituições de pesquisa apontam que o Bitcoin pode apresentar flutuações frequentes recentemente, pois o mercado de criptomoedas é "altamente sensível" a dados econômicos e está "altamente correlacionado" com o mercado de ações dos EUA. Dados mostram que, nas últimas duas semanas, os traders offshore que estavam otimistas atualmente têm posições em Bitcoin que estão em estado de perda, e o mercado enfrenta um potencial risco de squeeze de touros.

Atualmente, o mercado de criptomoedas está principalmente influenciado pelas mudanças na política monetária. O mercado parece estar na fase de preparação para a próxima onda de bull market. Os principais pontos de atenção do mercado no futuro incluem: o momento da redução das taxas de juro pelo Fed, a reação do mercado após a aprovação do ETF de Ethereum, o fluxo de capital para o ETF de Bitcoin, e a diferença entre as tendências macroeconômicas e a reação real do mercado.

De um modo geral, a retração do mercado de criptomoedas desta semana não afetou a tendência positiva geral do mercado. Há opiniões de que alguns sinais positivos que surgiram durante o período de venda podem indicar que a economia se recuperará rapidamente. O presidente da Reserva Federal anteriormente afirmou que a maioria dos membros do FOMC acredita que em algum momento deste ano será apropriado reduzir a taxa de juros, mas ainda é necessário um maior nível de confiança para garantir que a inflação diminua de forma sustentável até o nível-alvo de 2%.

À medida que outros países ao redor do mundo continuam a reduzir as taxas de juros, os Estados Unidos terão dificuldade em ignorar essa tendência. O Bitcoin parece estar gradualmente digerindo o impacto da redução da taxa de juros da Reserva Federal. Dados históricos mostram que o Bitcoin passou por várias retrações antes da reunião do FOMC deste ano, mas logo reverteu a tendência.

Apesar da intensificação da volatilidade do mercado a curto prazo, a longo prazo, o mercado de criptomoedas ainda tem potencial de alta. Os investidores devem prestar atenção aos dados macroeconômicos e às mudanças de políticas, ao mesmo tempo em que monitoram o sentimento do mercado e o fluxo de capitais, para aproveitar as oportunidades de investimento potenciais.