Aplicação do MACD - O Rei dos Indicadores

Por que é que o MACD é o Rei dos Indicadores?

O MACD é considerado o indicador principal para os comerciantes contratuais e é um método essencial e de entrada de gama para os investidores começarem a aprender a análise dos indicadores. Como um dos indicadores mais clássicos e devido ao seu destaque dentro do sistema de indicadores técnicos, o MACD é muitas vezes referido como o “rei dos indicadores”.

Por que é que o MACD é importante?

1. É o indicador mais utilizado e está provado que é o indicador mais eficaz e prático para refletir a tendência do mercado.

2. É um indicador oscilante calculado a partir do indicador de média móvel EMA, assim funciona bem tanto para prever as tendências do mercado como para analisar mercados oscilantes.

3. A divergência do indicador MACD é considerada um dos melhores métodos de análise técnica para ajudar os comerciantes a “comprar no fundo e vender no topo”.

4. O MACD é um dos indicadores mais utilizados para determinar as horas ideais para abrir e fechar posições. É normalmente utilizado para medir o timing de compra e venda de ativos e avaliar o equilíbrio de forças longas e curtas no mercado.

O que é o indicador MACD?

MACD é a abreviatura de Moving Average Convergence Divergence e chama-se “” em chinês. Foi apresentado por Gerald Apple (Gerald Apple).

O indicador MACD consiste em três valores, a saber, DIF (valor da diferença), DEA (valor médio da diferença) e BAR (linha da coluna). Tomando a figura abaixo como exemplo, DIF é a linha branca, também conhecida como a “linha rápida”. A DEA, também chamada “linha lenta”, é a linha amarela. A versão inicial do MACD só consiste nestas duas linhas e a partir da forma como as duas linhas se desenham ou se afastam uma da outra, pode-se julgar a tendência de mudança do mercado.

O terceiro elemento, a linha colunar (BAR), foi adicionado ao indicador em fases posteriores, quando a aplicação do MACD cresceu em popularidade. A linha colunar (BAR), vulgarmente conhecida como “colunas vermelha e verde”, não representa qualquer valor material. Ajuda os comerciantes a observarem a distância relativa de duas outras linhas e simplesmente desempenha um papel auxiliar na análise subsequente.

Pedido

1 Valor DIF e DEA e as suas posições relativas

1. Quando tanto a DIF como a DEA são maiores que 0 (no eixo 0) e avançam para cima - o mercado está numa tendência altista e está na altura dos comerciantes manterem ou aumentarem as suas posições.

2. Quando tanto a DIF como a DEA são menos de 0 (abaixo do eixo 0) e avançam para baixo - a força de venda é dominante e os comerciantes são sugeridos que vendam ativos ou mantenham uma atitude de “esperar para ver”.

3. Quando tanto a DIF como a DEA são maiores que 0 (no eixo 0) mas ambas avançam para baixo - o bull market está em baixa e a tendência bearish está iminente, por isso está na altura de vender ativos ou esperar e ver.

4. Quando tanto a DIF como a DEA estão menos de 0 (abaixo do eixo 0) mas avançam para cima - o mercado está prestes a aumentar, então os comerciantes escolhem ou manter os seus ativos atuais ou comprar mais ativos.

2 Quando a DIF e a DEA cruzam

1. Quando tanto a DIF como a DEA estão acima do eixo 0, e o DIF sobe para quebrar a DEA - o mercado é dinâmico e o preço da moeda vai aumentar novamente. Os comerciantes podem investir mais ativos ou manter as suas posições atuais esperar que os ativos ganhem de valor. A cruz formada pelas duas linhas é conhecida como cruz dourada MACD. Como se mostra a seguir:
   

2. Quando tanto a DIF como a DEA estão abaixo do eixo 0, e a DIF sobe para quebrar a DEA - o mercado está prestes a recuperar e o preço vai parar de cair e recuperar de volta. Esta é uma boa altura para os comerciantes comprarem mais ativos ou manterem posições atuais. Essa cruz, formada pela interseção das linhas é outra forma de cruz dourada do MACD. Como se mostra a seguir:
   

3. Quando tanto o DIF como a DEA estão acima do eixo 0, mas o DIF desce para quebrar a DEA - a tendência altista está prestes a terminar, um bear market está iminente e o preço da moeda vai cair, por isso é a altura certa para sair das suas posições. A cruz formada pelas duas linhas é uma forma de cruz da morte MACD.

4. Quando DIF e DEA estão ambos abaixo do eixo 0, e o DIF cai para quebrar a DEA para baixo - está prestes a chegar uma nova ronda de forte declínio e os preços das moedas vão continuar a cair, por isso, está na altura de livrar-se dos ativos ou apenas esperar para ver. A cruz formada pelas duas linhas é outra forma de cruz da morte MACD.

(3) Divergência

1. A
   divergência de fundo refere-se ao fenómeno em que o preço atinge um novo máximo (baixo), enquanto o indicador não segue o mesmo. Especificamente, no caso de divergência em baixo, o preço bate num novo mínimo, mas o indicador DIF não.
   A divergência no fundo, também conhecida como divergência altista, indica que a pressão compradora está a aumentar e pode ser suficientemente forte para iniciar uma nova ronda de crescimento altista a qualquer momento. Esta divergência de fundo serve como sinal de reverso no fundo. No entanto, na negociação, é essencial examinar outros sinais técnicos para confirmar se a inversão faz parte de uma tendência definida, como um avanço simultâneo de preços da linha de tendência ou a média móvel de 30 dias. Como se mostra a seguir:
   

2. Divergência de topo (Divergência bearish) A divergência de
   topo refere-se à divergência entre o preço e o DIF, em que o preço atinge um novo máximo, mas o índice não.
   A divergência de cima, também conhecida como divergência bearish, significa uma mudança do mercado de uma tendência altista para uma tendência bearish, indicando que o preço pode ter atingido o pico e as posições curtas podem ser iniciadas a qualquer momento para reduzir o preço. Embora a divergência de topo sugira que o preço provavelmente sofrerá uma queda no seu pico, é crucial considerar outros indicadores na negociação real para confirmar a tendência, tais como a queda do preço abaixo da linha de tendência ou a média móvel de 30 dias.

Questões possíveis

1. As divergências depois das divergências
   os investidores novatos favorecem o indicador de divergência porque é uma ferramenta valiosa para determinar quando a tendência do mercado se inverterá, permitindo-lhes lucrar com “comprar no fundo e vender no topo”.

Os investidores veteranos também consideram a análise de divergência uma ferramenta útil, mas entendem que a análise pode ser bastante complexa, pois podem surgir situações em que “tops de cima, fundos cobrem fundos e a divergência segue a divergência”. Como todos sabemos, uma tendência forte não acaba facilmente. Mesmo que a teoria da divergência possa ajudar os comerciantes a prever com precisão quando um preço atingirá o seu pico ou baixo, é essencial lembrar que as divergências podem aparecer numa sequência contínua, com o preço a retomar a sua direção original após duas divergências consecutivas.

1. Uso mecânico do indicador
   Um erro comum para os comerciantes iniciantes ao fazerem transações bem-sucedidas com uma ferramenta indicadora é que tendem a ficar demasiado dependentes do indicador e considerarão o método como uma “arma omnipotente” para todos os cenários comerciais. Sem exceção, os que têm essa visão, acabam com uma perda, que às vezes pode ser maior que 100%. O uso mecânico de qualquer indicador sem diferenciar e entender os cenários de negociação não leva a lado nenhum. A abordagem mais sensata é combinar a análise fundamental com a análise técnica para estabelecer um quadro analítico sistemático e conduzir a análise de mercado sob várias perspetivas. Só assim se pode aumentar a taxa de sucesso num mercado volátil.

Resumo

O MACD é conhecido como o [Rei dos Indicadores] e vem sempre como o primeiro da lista dos indicadores de aprendizagem obrigatória. Todos os comerciantes devem dominá-lo para entender melhor o mercado, mas também devem ter em mente o indicador tem falhas em certos aspetos quando reflete o sentimento do mercado. Então na negociação, sugere-se que a análise MACD seja usada em combinação com outros métodos de análise técnica para ter uma leitura precisa da tendência.

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