Стратегия криптоинвестирования на 2024 год: баланс технологий и сообщества

В области инвестиций в криптовалюту я всегда придерживался принципа круглосуточных инвестиций, распределяя средства по различным циклам, влияющим на рынок. Это включает в себя сезонные циклы в течение года, четырехлетние бычьи и медвежьи циклы, циклы технологических инноваций и экономические циклы. В то же время я также следую стратегии «гирь», акцентируя внимание на качественных активах с высоким потенциалом роста в новых перспективных областях, а также на стабильных активах в зрелых областях.

В последнее время мой инвестиционный портфель в основном сосредоточен на передовых проектах, таких как абстракция цепочек, AI Agent и PayFi. Эти выборы значительно улучшили мою общую доходность в декабре по сравнению с рынком. Однако, настраивая портфель на первый квартал 2025 года, я осознал, что моя инвестиционная логика слишком зависит от единственного измерения "разрушающих инноваций" технологии.

Недавно я начал размышлять над двумя основными логиками инвестиций в шифрование: детерминизм технологий и ценность сообщества. Как рациональный инвестор, я раньше часто игнорировал важность атмосферы и культуры сообщества, рассматривая их как рыночный шум. Но после участия в проекте Chain Abstract я впервые глубоко прочувствовал силу сообщества и испытал сильное чувство принадлежности и идентичности.

Это новое понимание побудило меня начать обращать внимание на некоторые проекты с сильной атмосферой сообщества, такие как Monad, Sonic SVM, MegaETH и BeraChain. Среди них Sonic SVM особенно привлекло мое внимание. Это блокчейн-проект, позиционирующийся как Web3 версия TikTok, целевая аудитория которого состоит из миллионов потребителей игр поколения Z.

Полгода назад я провел глубокое исследование Sonic. Тогда я оценивал его в основном с технической точки зрения и считал, что его архитектура HyperGrid разумна, но не так привлекает внимание, как другие новые L2 технологии. Однако, оглядываясь на развитие Sonic SVM, я обнаружил, что он добился значительных успехов в росте пользователей и строительстве сообщества, что резко контрастирует с теми L2 проектами, которые имеют продвинутую технологию, но слабую пользовательскую базу.

Sonic SVM разрабатывает уровень приложения TikTok под названием SonicX, планируя раздать его родной токен пользователям, зарегистрированным через TikTok. Благодаря технологии абстракции учетных записей пользователи TikTok смогут непосредственно взаимодействовать с блокчейном в приложении без дополнительных настроек Web3-кошелька, обеспечивая почти бесшовный пользовательский опыт.

В настоящее время SonicX привлек более 2 миллионов пользователей для участия в играх, конкурсах и трансляциях через рекламу и сотрудничество с создателями на TikTok. Кроме того, Sonic SVM планирует ввести больше игр на своей платформе, постепенно создавая экосистему "TikTok-цепи".

Учитывая, что у TikTok более 1,5 миллиарда пользователей по всему миру, их пожизненная ценность значительно превышает таковую на многих других социальных платформах. Недавний ажиотаж вокруг некоторых проектов, связанных с TikTok, также продемонстрировал огромный потенциал этой пользовательской группы. В отличие от прошлых криптопроектов на некоторых социальных платформах, на этот раз у нас есть основания полагать, что мы не повторим старых ошибок, избегая обмена драгоценной рыночной ликвидности на большое количество пользователей с низкой ценностью.

Как сказал один из ветеранов отрасли, ключом к инвестициям в ценность является "вход на большой рынок". После завершения начальных инноваций, кто сможет быстрее скопировать успешную модель и укрепить рост, тот с большей вероятностью станет конечным победителем. В условиях, когда предложение инфраструктуры блокчейна достигло насыщения, кто сможет быстрее достичь потребителей и завоевать большее количество умов пользователей, тот может стать лидером следующего поколения инфраструктуры Web3.