Крипторынок еженедельный отчет: Децентрализованные финансы и AI-сектор ведут к восстановлению рынка

Обзор рынка

На этой неделе крипторынок демонстрирует явную тенденцию к восстановлению, индекс настроений вырос с 11% до 35%, хотя все еще находится в зоне паники, но значительно улучшился. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, USDT достиг 137,4 миллиарда, USDC достиг 46,5 миллиарда, что указывает на продолжение входа институциональных средств. Восстановление рынка в основном обусловлено двумя факторами: данные CPI США оправдали ожидания, а также оптимистичные ожидания рынка в отношении потенциальной победы Трампа и смягчения регулирования криптовалют. Общая динамика маломаркетных токенов оказалась лучше, чем у крупных, особенно токены, связанные с Децентрализованными финансами и AI, показали значительный рост, что свидетельствует о начале перемещения средств от биткойна к маломаркетным токенам.

Развитие экосистемы Децентрализованных финансов

Общий объем заблокированных средств в сегменте Децентрализованные финансы немного увеличился до 53,5 миллиарда долларов, что на около 1% больше по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что DeFAI, как продукт сочетания Децентрализованных финансов и шифрования, рынок капитализации за неделю вырос с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов, что демонстрирует сильный интерес рынка к инновационным приложениям Децентрализованных финансов.

Развитие AI-сектора

Сектор AI-агентов продолжает сильную динамику развития, переходя от простого обмена токенами AI к более глубокому развитию сценариев применения. Появление DeFAI знаменует собой переход применения AI в сфере шифрования на стадию 2.0, что проявляется в четырех направлениях: удобный для пользователя интерфейс AI, управление портфелем, создание инфраструктуры и анализ рынка с прогнозированием. Путь таких ведущих проектов, как Griffain, Anon и AXIBT, показывает, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.

Тренды Meme-койнов

Сектор Meme-токенов на этой неделе демонстрирует относительно спокойные показатели, интерес рынка заметно снизился по сравнению с высоким уровнем в четвертом квартале прошлого года. Это указывает на то, что рискованное предпочтение инвесторов смещается от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными сценариями применения. Тем не менее, с ростом популярности тем, связанных с Трампом, рынок ожидает возможной новой волны спекуляций на Meme-токенах, сосредоточенной на политических темах.

Анализ производительности публичных блокчейнов

Layer 1 публичные блокчейны в целом демонстрируют стабильный рост, однако темпы увеличения не дотягивают до сектора Децентрализованные финансы и ИИ. Среди основных публичных блокчейнов те, которые обладают преимуществами экосистемы ИИ и Децентрализованные финансы, показывают лучшие результаты, что отражает то, что ценность базовых публичных блокчейнов все больше зависит от процветания их верхних приложений. Стоит отметить, что публичные блокчейны, поддерживающие вычисления ИИ, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает новую волну конкуренции среди публичных блокчейнов, возможно, сосредоточенную вокруг вычислительных возможностей ИИ.

Перспективы будущего рынка

Краткосрочный рынок будет подвержен влиянию заседания ФРС в январе и инаугурации Трампа, ожидается усиление волатильности. Инвесторам рекомендуется при выборе проектов DeFAI сосредоточиться на проектах с уже существующими реальными сценариями применения, избегая гонки за чисто концептуальными спекуляциями. В области инвестиций в Децентрализованные финансы стоит обратить внимание на возможности получения дохода от проектов пулов с пулеметами, но необходимо строго контролировать риски плеча. Что касается выбора момента, рекомендуется краткосрочное ожидание изменений политики, связанных с инаугурацией Трампа, чтобы избежать слепого роста, обеспечивая безопасность инвестиционного портфеля.