Стратегія інвестицій у шифрування на 2024 рік: баланс між технологіями та спільнотою

У сфері інвестицій у криптовалюту я завжди дотримувався принципу цілодобових інвестицій, розподіляючи кошти на різні цикли, що впливають на ринок. Це включає сезонні цикли протягом року, 4-річні цикли бичачого та ведмежого ринків, цикли технологічних інновацій та економічні цикли тощо. Одночасно я також дотримуюсь стратегії «гімнаста», зосереджуючи увагу на якісних активах з високим потенціалом зростання в нових перспективних сегментах, а також на стабільних активах у зрілих сегментах.

Нещодавно мій інвестиційний портфель здебільшого зосереджений на передових проектах, таких як абстракція ланцюга, AI Agent та PayFi. Ці вибори дозволили мені у грудні суттєво перевищити загальний дохід на ринку. Однак, коли я коригував портфель на перший квартал 2025 року, я усвідомив, що моя інвестиційна логіка занадто залежить від єдиного виміру "руйнівних інновацій" технологій.

Нещодавно я почав розмірковувати над двома основними логіками інвестицій у криптовалюту: технологічним детермінізмом і цінністю спільноти. Як раціональний інвестор, я раніше часто ігнорував важливість атмосфери та культури спільноти, вважаючи це ринковим шумом. Але після участі в проекті Chain Abstract я вперше глибоко відчув силу спільноти, відчувши сильне почуття приналежності та ідентифікації.

Ця нова усвідомленість спонукала мене почати звертати увагу на деякі проекти з яскравою атмосферою спільноти, такі як Monad, Sonic SVM, MegaETH та BeraChain. Серед них Sonic SVM особливо привернув мою увагу. Це блокчейн-проект, що позиціонується як Web3 версія TikTok, цільова аудиторія якого – мільйони споживачів ігор покоління Z.

Півроку тому я проводив глибоке дослідження Sonic. Тоді я переважно оцінював його з технічної точки зору і вважав, що його архітектура HyperGrid, хоча й розумна, не є такою привабливою, як інші нові L2 технології. Проте, тепер, оглядаючи розвиток Sonic SVM, я виявив, що він досяг значних успіхів у зростанні користувачів і побудові спільноти, що різко контрастує з тими L2 проектами, які мають розвинуті технології, але слабку користувацьку базу.

Sonic SVM розробляє рівень застосунку TikTok під назвою SonicX, плануючи аirdrop своїх нативних токенів користувачам, які зареєстровані через TikTok. Завдяки технології абстракції облікових записів, користувачам TikTok не потрібно додатково налаштовувати Web3 гаманець, щоб безпосередньо в застосунку відчути взаємодію з блокчейном, що забезпечує майже безшовний користувацький досвід.

Наразі SonicX залучив понад 2 мільйони користувачів до ігор, викликів та прямих ефірів через рекламу TikTok та співпрацю з творцями. Крім того, Sonic SVM планує впровадити більше ігор на своїй платформі, поступово формуючи екосистему "TikTok ланцюг".

Враховуючи, що TikTok має понад 1,5 мільярда користувачів по всьому світу, його життєва цінність користувачів значно перевищує багато інших соціальних платформ. Нещодавні тенденції деяких проектів, пов'язаних з TikTok, також демонструють величезний потенціал цієї групи користувачів. На відміну від деяких криптопроектів минулого у соціальних мережах, тепер у нас є підстави вірити, що ми не повторимо старих помилок, уникаючи обміну цінної ліквідності ринку на велику кількість низькоцінних користувачів.

Як сказав один з ветеранів галузі, ключем до інвестицій у вартість є "входження на великий ринок". Після завершення початкових інновацій, хто зможе швидше скопіювати успішну модель та посилити зростання, той має більше шансів стати остаточним переможцем. У нинішніх умовах, коли постачання блокчейн-інфраструктури вже досягло насичення, хто зможе швидше досягти споживачів, зайняти більше свідомості користувачів, той може стати лідером наступного покоління інфраструктури Web3.