Chia sẻ triết lý giao dịch và chiến lược của trader chuyên nghiệp Painter

Một, về trader Painter

Cốt lõi của giao dịch là "con người", kinh nghiệm, nền tảng, tính cách và thuộc tính tài chính của một người quyết định sự hình thành chiến lược giao dịch của họ.

1. Chiến lược giao dịch của Painter là gì?

1）Quy mô và phân bổ vốn:

• Định vị thị trường tiền điện tử như một thị trường siêu rủi ro, không phân bổ quá 30% tổng tài sản.
• Vốn đầu tư vào thị trường tiền điện tử chủ yếu được phân bổ vào các chiến lược định lượng tần suất trung bình và thấp (chiến lược xu hướng), đảm bảo rằng trong mỗi đợt tăng giá sẽ không bỏ lỡ cơ hội, và trong mỗi đợt giảm giá sẽ không bị kẹt.

2）Lợi nhuận dự kiến và khả năng chịu đựng giảm giá:

• Kỳ vọng lợi nhuận đến từ việc kiểm tra dữ liệu định lượng, trong điều kiện lý tưởng, lợi nhuận hàng năm không sử dụng đòn bẩy có thể đạt khoảng 50%
• Mọi giao dịch vào và ra, luôn lấy cắt lỗ làm cốt lõi, mỗi giao dịch đặt mức giới hạn thua lỗ từ 2%-5% vốn gốc.

3）Logic giao dịch:

• Trong thị trường tiền điện tử, xu hướng luôn là nguồn gốc của tất cả lợi nhuận.
• Sử dụng thời gian để làm đòn bẩy, thay vì sử dụng vốn để làm đòn bẩy
• Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi nhuận thanh khoản, là chiến lược hiệu quả nhất trong thị trường tiền điện tử.

2. Tại sao Painter lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?

1）Về lượng hóa

• Vào năm 2018 gia nhập thị trường, ban đầu thực hiện giao dịch chủ quan khoảng hai năm không có lợi nhuận, sau cuộc khủng hoảng thanh khoản vào tháng 3 năm 2020 bắt đầu thực hiện giao dịch định lượng, giao dịch bắt đầu đi vào quỹ đạo.
• Hiện tại, phần lớn vốn được phân bổ vào các chiến lược định lượng xu hướng tần suất trung bình và thấp.
• Nên giao các chiến lược định lượng khả thi cho robot thực hiện, tránh sự can thiệp của cảm xúc con người

2）Về kiểm soát rủi ro

• Định nghĩa tiền điện tử là tài sản siêu rủi ro, học cách kiểm soát rủi ro là bước đầu tiên.
• Trước khi bắt đầu giao dịch, điều quan trọng nhất là xem xét mức lỗ có thể chấp nhận, sau đó lập kế hoạch giao dịch và thực hiện nghiêm túc.

3. Chiến lược giao dịch của Painter phù hợp với những ai?

Dành cho "những người muốn nghiêm túc giao dịch". Thông qua các phương pháp và lộ trình được chia sẻ bởi Painter, bạn có thể hình thành thói quen giao dịch tốt, đây là điểm khởi đầu thực sự cho con đường của một trader.

Hai, câu chuyện giao dịch của Painter

1. Tại sao lại có sự sụt giảm mạnh "805"?

Nguyên nhân chính là giao dịch Carry Trade của đồng yên:

1. Thị trường bò sau khi ETF Bitcoin được thông qua, động lực đến từ giao dịch Carry Trade bằng đồng Yên.

2. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất kết hợp với dự báo suy thoái kinh tế của Mỹ đã dẫn đến áp lực hoàn trả vốn của Carry Trade gia tăng, xuất hiện tình trạng bán tháo.

3. Từ thị trường và cung cầu mà nói, cũng "nên có sự giảm này"

2. Hiện tại đang ở giai đoạn nào của chu kỳ? Nên thực hiện thao tác như thế nào?

1）Về việc đánh giá xu hướng

• Giai đoạn rửa chén hoặc giai đoạn đầu của thị trường bò lớn với tính thanh khoản cao (tham khảo năm 2017 và 2021)
• Thị trường hiện tại chủ yếu là do chênh lệch lãi suất từ việc khai thác đồng yên, khác với một thị trường gấu lớn về tính thanh khoản.
• Cuộc bò lớn tiếp theo có thể xảy ra vào giữa năm 2025 hoặc khoảng quý ba.

2）Về đề xuất hoạt động

• Nếu công nhận rằng hiện tại là giai đoạn dao động của thị trường bò, nên khuyên khi giá xuất hiện mức thấp mới thì nên bắt đáy 10% vị thế.
• Đối với việc chọn loại tiền, trong trường hợp thanh khoản dồi dào, hiệu suất của altcoin và đồng tiền có giá trị thị trường nhỏ có thể vượt qua Bitcoin.

3. Giao dịch sẽ hết hiệu lực khi nào? Danh sách ngừng làm là gì?

1）Tính hiệu quả của chiến lược giao dịch

Bất kỳ chiến lược nào cũng có thời kỳ sinh lời và thời kỳ rút lui, trong bối cảnh mở rộng hiện tại thì thị trường dao động rất khó để thực hiện.

2）Về danh sách ngừng làm

Đừng bao giờ mắc sai lầm nghiêm trọng, vì một cú điều chỉnh lớn không chỉ ảnh hưởng đến tổng mức vốn, mà còn làm tổn thương tâm lý.

Ba, Tài nguyên được đề xuất của Painter

1. Nhà giao dịch yêu thích

1）Nhà sáng tạo nội dung YouTube Lạc Thắng 2）肥宅（2019 năm đến 2021 năm chu kỳ thị trường tăng giá "trader huyền thoại"）

2. Sách được đề xuất

1）Dennis của "Phương pháp giao dịch rùa" 2）Phương pháp giao dịch Wyckoff 3）《Phân tích kỹ thuật xu hướng nâng cao》