Chiến lược đầu tư mã hóa năm 2024: Cân bằng giữa công nghệ và cộng đồng

Trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa, tôi luôn tuân theo quy tắc đầu tư 24/7, phân bổ vốn vào các chu kỳ ảnh hưởng đến thị trường. Điều này bao gồm các chu kỳ theo mùa trong năm, chu kỳ tăng giảm 4 năm, chu kỳ đổi mới công nghệ và chu kỳ kinh tế. Đồng thời, tôi cũng tuân theo chiến lược đòn bẩy, tập trung vào việc phân bổ tài sản chất lượng trong các lĩnh vực mới nổi có tiềm năng tăng trưởng cao, cũng như tài sản ổn định trong các lĩnh vực trưởng thành.

Gần đây, danh mục đầu tư của tôi chủ yếu tập trung vào các dự án tiên phong như chuỗi trừu tượng, AI Agent và PayFi. Những lựa chọn này đã giúp tôi có tỷ suất lợi nhuận tổng thể vượt trội hơn so với thị trường vào tháng 12. Tuy nhiên, khi điều chỉnh danh mục đầu tư cho quý 1 năm 2025, tôi nhận ra rằng logic đầu tư của mình quá phụ thuộc vào "đổi mới mang tính phá hủy" như một chiều duy nhất.

Gần đây, tôi bắt đầu suy ngẫm về hai lý thuyết cốt lõi của việc đầu tư mã hóa: quyết định công nghệ và giá trị cộng đồng. Là một nhà đầu tư lý trí, tôi thường bỏ qua tầm quan trọng của bầu không khí và văn hóa cộng đồng, coi đó là tiếng ồn thị trường. Nhưng sau khi tham gia vào dự án trừu tượng chuỗi, tôi lần đầu tiên trải nghiệm sâu sắc sức mạnh của cộng đồng, cảm nhận được sự gắn bó và cảm nhận mạnh mẽ về sự đồng cảm.

Nhận thức mới này đã thúc đẩy tôi bắt đầu chú ý đến một số dự án có không khí cộng đồng mạnh mẽ, như Monad, Sonic SVM, MegaETH và BeraChain. Trong số đó, Sonic SVM đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Đây là một dự án blockchain được định vị là TikTok phiên bản Web3, với mục tiêu người dùng là hàng triệu người tiêu dùng game thuộc thế hệ Z.

Cách đây nửa năm, tôi đã tiến hành nghiên cứu sâu về Sonic. Khi đó, tôi chủ yếu đánh giá từ góc độ kỹ thuật, cho rằng kiến trúc HyperGrid của nó tuy hợp lý nhưng không nổi bật bằng các công nghệ L2 mới khác. Tuy nhiên, giờ đây nhìn lại sự phát triển của Sonic SVM, tôi nhận thấy nó đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc tăng trưởng người dùng và xây dựng cộng đồng, điều này tạo ra sự tương phản rõ rệt với những dự án L2 có công nghệ tiên tiến nhưng có cơ sở người dùng yếu.

Sonic SVM đang phát triển một lớp ứng dụng TikTok có tên là SonicX, dự định sẽ airdrop token gốc của nó cho người dùng đăng ký qua TikTok. Nhờ vào công nghệ trừu tượng hóa tài khoản, người dùng TikTok không cần thiết lập ví Web3 bổ sung, họ có thể trực tiếp trải nghiệm tương tác blockchain trong ứng dụng, đạt được trải nghiệm người dùng gần như liền mạch.

Hiện tại, SonicX đã thu hút hơn 2 triệu người dùng tham gia vào các trò chơi, thử thách và hoạt động trực tiếp thông qua quảng cáo và hợp tác với các nhà sáng tạo trên TikTok. Hơn nữa, Sonic SVM có kế hoạch giới thiệu thêm nhiều trò chơi trên nền tảng của mình, dần dần xây dựng hệ sinh thái "chuỗi TikTok".

Xem xét TikTok có hơn 1,5 tỷ người dùng toàn cầu, giá trị trọn đời của người dùng của nó vượt xa nhiều nền tảng xã hội khác. Gần đây, sự bùng nổ của một số dự án liên quan đến TikTok cũng đã cho thấy tiềm năng to lớn của nhóm người dùng này. Khác với một số dự án mã hóa của các nền tảng xã hội trong quá khứ, lần này chúng ta có lý do để tin rằng sẽ không lặp lại sai lầm, tránh việc đổi lấy tính thanh khoản quý giá của thị trường để lấy một lượng lớn người dùng có giá trị thấp.

Như một bậc tiền bối trong ngành đã nói, một yếu tố then chốt của đầu tư giá trị là "thâm nhập vào thị trường lớn". Sau khi hoàn thành đổi mới ban đầu, ai có thể nhanh chóng sao chép mô hình thành công và tăng cường tăng trưởng, người đó có khả năng trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng blockchain hiện nay đã gần như bão hòa, ai có thể nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng, chiếm lĩnh tâm trí của nhiều người dùng hơn, người đó có thể trở thành nhà lãnh đạo của cơ sở hạ tầng Web3 thế hệ tiếp theo.