Thị trường tiền điện tử hàng tuần: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt thị trường phục hồi

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện xu hướng phục hồi rõ rệt, chỉ số cảm xúc từ 11% tăng lên 35%, mặc dù vẫn ở trong vùng hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng trưởng, USDT đạt 1374 tỷ, USDC đạt 465 tỷ, cho thấy dòng tiền của các tổ chức vẫn đang tiếp tục gia nhập. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: dữ liệu CPI của Mỹ đáp ứng kỳ vọng, cùng với những kỳ vọng lạc quan của thị trường về khả năng Trump có thể chiến thắng và nới lỏng quy định về mã hóa. Các đồng tiền có vốn hóa nhỏ nhìn chung hoạt động tốt hơn thị trường chung, đặc biệt là các đồng tiền liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng trưởng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các đồng tiền có vốn hóa nhỏ.

Phát triển hệ sinh thái Tài chính phi tập trung

Tổng giá trị khóa trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI như một sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, giá trị thị trường đã tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, cho thấy thị trường đang rất háo hức với các ứng dụng Tài chính phi tập trung đổi mới.

Phát triển lĩnh vực AI

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyển từ giao dịch mã hóa AI đơn thuần sang phát triển các tình huống ứng dụng sâu hơn. Sự trỗi dậy của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Con đường phát triển của các dự án tiên phong như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác thực khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Xu hướng Meme币

Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có sự表现 tương đối bình lặng, mức độ quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt so với đỉnh điểm của quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy sự ưa thích rủi ro của các nhà đầu tư đang chuyển từ các token Meme thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề liên quan đến Trump đang nóng lên, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một làn sóng mới về việc đầu cơ Meme coin với chủ đề chính trị.

Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai

Các chuỗi công khai Layer 1 đang có xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực Tài chính phi tập trung và AI. Trong số các chuỗi công khai chính, những chuỗi có lợi thế về hệ sinh thái AI và Tài chính phi tập trung thể hiện tốt hơn, phản ánh rằng giá trị của các chuỗi công khai cơ sở ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng trên chúng. Cần lưu ý rằng các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý từ thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh chuỗi công khai mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Triển vọng thị trường trong tương lai

Thị trường ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 1 và sự nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ có sự biến động gia tăng. Khuyến nghị các nhà đầu tư trong việc lựa chọn các dự án DeFAI nên chú trọng vào các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh việc theo đuổi các hoạt động đầu cơ thuần túy. Về đầu tư DeFi, có thể chú ý đến các cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng, nhưng cần kiểm soát rủi ro đòn bẩy một cách nghiêm ngặt. Về việc lựa chọn thời điểm, khuyến nghị nên quan sát những thay đổi chính sách do sự nhậm chức của Trump mang lại trong ngắn hạn, tránh việc mua vào một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.