Mercado de criptomoedas Semanal: Finanças Descentralizadas e a corrida de IA lideram a recuperação do mercado

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma clara tendência de recuperação, com o índice de sentimento a subir de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, com USDT a atingir 137,4 bilhões e USDC a alcançar 46,5 bilhões, indicando que os fundos institucionais continuam a entrar no mercado. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: os dados do CPI dos EUA que corresponderam às expectativas e o otimismo do mercado em relação a uma possível vitória de Trump e à flexibilização da regulamentação sobre criptomoedas. Os tokens de menor capitalização apresentaram um desempenho geral superior ao do mercado, especialmente os tokens relacionados a Finanças Descentralizadas e IA, mostrando que os fundos estão a começar a migrar do Bitcoin para tokens de menor capitalização.

Desenvolvimento do Ecossistema de Finanças Descentralizadas

O valor total de ativos bloqueados no setor de Finanças Descentralizadas aumentou ligeiramente para 53,5 bilhões de dólares, um crescimento de aproximadamente 1% em relação ao mês anterior. Vale a pena notar que o DeFAI, como um produto resultante da combinação de Finanças Descentralizadas com IA, viu sua capitalização de mercado disparar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, mostrando a forte demanda do mercado por aplicações inovadoras de Finanças Descentralizadas.

Desenvolvimento da pista de IA

O setor de Agentes de IA continua a desenvolver-se de forma robusta, passando de transações puramente de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI marca a entrada da aplicação da IA no domínio da encriptação na fase 2.0, manifestando-se principalmente em quatro direções: interfaces de IA amigáveis ao utilizador, gestão de portfólios, construção de infraestruturas e análise de mercado e previsões. O caminho de desenvolvimento de projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT demonstra que o mercado está a transitar da fase de validação de conceitos para a fase de aplicação prática.

Tendência das moedas Meme

O setor de moedas Meme teve um desempenho relativamente morno esta semana, com a atenção do mercado a recuar claramente dos altos níveis do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme de natureza puramente especulativa para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, com o aumento da discussão em torno de Trump, as expectativas do mercado podem indicar o surgimento de uma nova onda de especulação em torno de moedas Meme com temas políticos.

Análise de Desempenho de Cadeias Públicas

As cadeias públicas de Layer 1 apresentam uma tendência de alta estável, mas o aumento é inferior ao das Finanças Descentralizadas e do setor de IA. Entre as cadeias públicas de referência, aquelas que possuem vantagens ecológicas em IA e DeFi têm se saído melhor, refletindo que o valor das cadeias públicas subjacentes depende cada vez mais do nível de prosperidade de suas aplicações superiores. Vale ressaltar que as cadeias públicas que suportam cálculos de IA começaram a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode girar em torno da capacidade de cálculo de IA.

Perspectivas do Mercado Futuro

O mercado a curto prazo será influenciado pela reunião de política monetária do Federal Reserve em janeiro e pela posse de Trump, com expectativa de aumento da volatilidade. Recomenda-se que os investidores, na escolha de projetos DeFAI, foquem em projetos que já tenham cenários de aplicação prática, evitando perseguições a especulações puramente conceituais. Em termos de investimento em Finanças Descentralizadas, é possível observar oportunidades de rendimento em projetos de pools de liquidez, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Quanto à escolha de momento, recomenda-se uma observação a curto prazo das mudanças políticas decorrentes da posse de Trump, evitando compras impulsivas e garantindo a segurança da carteira de investimentos.